說明

資產類別
股票
投資目標
本基金的投資目標是長期資本增值。本基金主要投資於對具有發展中經濟及/或市場的國家有相當程度投資的公司的普通股。這些國家中很多可稱為新興國家或新興市場。本基金亦可投資於在這些國家有投資的發行人的債務證券，包括較低評級債券的發行人(經投資顧問指定的NRSRO 評定為Ba1 或以下及BB+或以下或無評級但投資顧問確定具有同等質素)。

該基金目前可投資的合格發展中國家包括但不限於阿根廷、巴林、孟加拉、白俄羅斯、伯利茲、玻利維亞、波札那、巴西、保加利亞、智利、中國、哥倫比亞、哥斯大黎加、克羅埃西亞、捷克共和國、多明尼加共和國、厄瓜多、埃及、薩爾瓦多、愛沙尼亞、加彭、迦納、希臘、匈牙利、印度、印尼、伊拉克、牙買加、約旦、哈薩克、肯亞、科威特、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、澳門、馬來西亞、茅利求斯、墨西哥、摩洛哥、納米比亞、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛伐克、南非、斯里蘭卡、泰國、千里達及托巴哥、突尼西亞、土耳其、烏克蘭、美國阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、委內瑞拉、越南和尚比亞
股份類別說明
股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別

僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2）

合資格機構投資定義如下︰
- 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。
- 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。
註冊國家／地區
新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2024年10月31日 （每月更新）
持倉數量398
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。
0.71 %

基金資料

基金成立日期2016年10月28日
股份類別成立日期2019年1月15日
基金規模美元 5.29 億
以基本貨幣計算
基礎貨幣美元
交易頻率每日
交易截止時間1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。
累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。
MSCI ACI全球指數（股息淨額再投資）
MSCI新興市場指數（股息淨額再投資）
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。
0.650 %
投資工具SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格是
ISIN編號LU1926924587
CUSIP編號未能提供資料
SEDOL編號BHRR9F0
彭博CGNWA4C LX
理柏68529909
WKN編號

投資團隊

Bradford F. Freer

倫敦在 Capital 任職30年

Matt Hochstetler

三藩市在 Capital 任職10年

Dawid Justus

倫敦在 Capital 任職19年

Carl Kawaja

三藩市在 Capital 任職32年

Winnie Kwan

香港在 Capital 任職24年

Rob Lovelace

洛杉磯在 Capital 任職38年

Piyada Phanaphat

香港在 Capital 任職16年

Akira Shiraishi

洛杉磯在 Capital 任職20年

Kirstie Spence

倫敦在 Capital 任職28年

Tomonori Tani

三藩市在 Capital 任職19年

Lisa Thompson

紐約在 Capital 任職29年

Christopher Thomsen

倫敦在 Capital 任職26年

分析員管理部分

分析員亦管理基金其一部份

風險狀況

綜合風險與回報指標（SRRI）

1234567
較低風險較高風險
較低潛在回報較高潛在回報
綜合風險與回報指標（SRRI）是衡量基金整體風險及回報的指標。基金的風險水平分為1至7級，1級風險最低，而7級風險則最高。一般而言，SRRI源自過去五年回報的波動曲線。過往數據（例如用於計算該指標的數據）不一定是未來數據的可靠指標。概不就所示風險分類作出任何保證，並可隨時改變。最低級別風險不代表無風險。SRRI載於重要投資者資料文件（KIID）。