---

說明

資產類別
固定收益
投資目標
在符合審慎投資管理之下保本及提供收益。本基金的目標是在投資組合內持有平均距到期日三年至七年的全球優質債券。本基金在全球主要投資於以不同貨幣計值的政府、超國家及公司發行人的債券及其他定息證券，包括按揭 及資產抵押證券。這些債券於購入時將屬投資級。本基金可投資的各種按揭抵押證券是商業按揭抵押證券、抵押按揭債務產品、住宅按揭抵押證券及待宣佈證券合約。本基金亦可購入非上市投資級債券。

註冊國家／地區
新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
發行人數目	168
最低收益率在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率。	4.78 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	0.36 %

---

基金資料

基金成立日期	2016年10月13日
股份類別成立日期	2019年1月11日
基金規模	美元 2.09 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	彭博巴克萊環球綜合1至7年自訂（美元對沖）
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	0.300 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU1926924660
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BHRR9D8
彭博	CGGIA4C LX
理柏	68529908
WKN編號

---

投資團隊

Damir Bettini 倫敦在 Capital 任職18年

Philip Chitty 倫敦在 Capital 任職22年