---

說明

資產類別
股票
投資目標
提供長期資本增長。本基金主要投資於具有穩實的長期增長紀錄、未來增長潛力良好及居籍設於美國的公司的股票。本基金最多可以其資產的10%投資於居籍設於美國境外的發行人的股票及其他證券。
股份類別說明
股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別 僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2） 合資格機構投資定義如下︰ - 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。 - 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。

註冊國家／地區
新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2025年2月28日 （每月更新）
持倉數量	186
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	0.46 %

---

基金資料

基金成立日期	2017年6月16日
股份類別成立日期	2019年1月8日
基金規模	美元 1.18 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	標準普爾500總回報指數淨額
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	0.400 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU1926924827
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BHRR994
彭博	CGAMA4C LX
理柏	68529862
WKN編號

---

投資團隊

Michael Beckwith 三藩市在 Capital 任職6年	Cheryl Frank 三藩市在 Capital 任職23年	J. Blair Frank 洛杉磯在 Capital 任職30年	Martin Jacobs 洛杉磯在 Capital 任職24年
Aidan O'Connell 倫敦在 Capital 任職21年	Jessica Spaly 三藩市在 Capital 任職21年	Eric Stern 洛杉磯在 Capital 任職33年	分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份