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說明

資產類別
股票
投資目標
本基金的投資目標是長期資本增長，但同時提供經常收益。本基金主要投資於位於世界各地公司的普通股，其中不少具有派息潛力。
股份類別說明
Z類股份及同等類別股份︰由投資者須通過單獨費用安排直接補償經銷商的情況下投資於此類股份，並且由於監管規限（例如經修訂的金融工具市場指引2014/65/EU（常稱為“MiFID II”））或相類似法規或基於合同安排，不允許接受和保留佣金。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。

註冊國家／地區
新加坡, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2025年2月28日 （每月更新）
持倉數量	322
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	0.90 %

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基金資料

基金成立日期	2019年9月27日
股份類別成立日期	2019年9月27日
基金規模	美元 4.38 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策就基金產生的任何收益向投資者進行全部或部分分配。分配頻率和金額會因不同的基金而有所差異。	派息
發放頻率本公司董事會擬建議按照公開說明書股利政策與所揭露的頻率，依據發放類別發放股利。不保證支付股利。	每季
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	—
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	0.750 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU1991127678
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BK6N9Q1
彭博	CGIZGDG LX
理柏	68566459
WKN編號

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投資團隊

Alfonso Barroso 倫敦在 Capital 任職30年	Michael Beckwith 三藩市在 Capital 任職6年	Michael Cohen 倫敦在 Capital 任職25年	Nicholas J. Grace 倫敦在 Capital 任職31年
Leo Hee 新加坡在 Capital 任職20年	Jin Lee 洛杉磯在 Capital 任職28年	Sung Lee 新加坡在 Capital 任職30年	Reed Lowenstein 紐約在 Capital 任職26年
Lara Pellini 倫敦在 Capital 任職23年	Renaud Samyn 新加坡在 Capital 任職23年	Diana Wagner 紐約在 Capital 任職24年	分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份