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說明

資產類別
股票
投資目標
提供長期資本增長。本基金主要投資於具有穩實的長期增長紀錄、未來增長潛力良好及居籍設於美國的公司的股票。本基金最多可以其資產的10%投資於居籍設於美國境外的發行人的股票及其他證券。
股份類別說明
ZL類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。經銷商須遵守附件二有關基金資料摘要訂明的5億美元的首次投資額及任何時候的最低持有額規定。資本集團投資者也可以根據資本集團不時制定的條件下投資於這類股份。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。

註冊國家／地區
新加坡, 法國, 瑞士, 盧森堡, 英國, 韓國, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
持倉數量	104
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	0.61 %

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基金資料

基金成立日期	2017年6月16日
股份類別成立日期	2020年2月27日
基金規模	美元 71.10 百萬 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	標準普爾500總回報指數淨額
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	0.455 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU2099822186
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BKTHHW2
彭博	CAMCZLC LX
理柏	68600217
WKN編號

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投資團隊

Brad Barrett 洛杉磯在 Capital 任職25年	Michael Beckwith 三藩市在 Capital 任職7年	Martin Jacobs 洛杉磯在 Capital 任職25年	Aidan O'Connell 倫敦在 Capital 任職22年
Jessica Spaly 三藩市在 Capital 任職22年	分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份