說明
| 資產類別 |
|---|
| 股票 |
| 投資目標 |
| 本基金的目標是提供長期總回報。本基金將透過主要投資於投資顧問認為具有長期提供及股息增長及經常收益組合潛力的世界各地公司的上市股本證券，以達到此目標。 |
| 股份類別說明 |
| ZL類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。經銷商須遵守附件二有關基金資料摘要訂明的5億美元的首次投資額及任何時候的最低持有額規定。資本集團投資者也可以根據資本集團不時制定的條件下投資於這類股份。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 183 |
總開支比率  | 0.68 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2013年8月6日 |
| 股份類別成立日期 | 2020年2月21日 |
| 基金規模 | 美元 4.06 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 派息 |
發放頻率 | 每季 |
指數 | MSCI (所有國家)世界指數(淨股息) |
管理費〈年化〉 | 0.525 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU2099833118 |
| CUSIP編號 | L1407N640 |
| SEDOL編號 | BKSBHS1 |
| 彭博 | CWDGZLD LX |
| 理柏 | 未能提供資料 |
| WKN編號 | A2P0B6 |
投資團隊
Aline Avzaradel三藩市在 Capital 任職21年 | Saurav Jain倫敦在 Capital 任職18年 | Dimitrije Mitrinovic紐約在 Capital 任職18年 | William L. Robbins三藩市在 Capital 任職31年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |