說明
| 資產類別 |
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| 固定收益 |
| 投資目標 |
| 長期提供高度的總回報，其中一大部分是經常收益。本基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以當地貨幣計值的政府及公司債券。新興市場發行人的證券定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)以新興市場 貨幣計值；或(3)由被視作對本基金適合的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有重大經濟投資(透過資產、收益或利潤)。這些證券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
| 股份類別說明 |
| 股份類別︰A4, A7, A9, A11, A13, A15 及同等類別 僅適用於符合下文定義的合資格機構投資者，及/或受資本集團不時定立的條件限制和初始投資符合合資格機構投資者隨時持有之最低金額的資本集團投資者。（詳列相關基金資料附件2） 合資格機構投資定義如下︰ - 投資自有資產、養老基金、社會保障機構、慈善捐贈基金、企業財資、保險、再保險公司和主權財富基金以及任何相關的國家或國家實體，並均以自己的名義進行認購。 - 集體投資、控股公司、信貸機構以及其他以自己的名義投資但代表上述合資格機構投資者的金融業受監管專業人士。 |
| 註冊國家／地區 |
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| 丹麥, 列支敦士登, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2025年3月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 發行人數目 | 34 |
最低收益率  | 9.27 % |
總開支比率 | 0.39 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2010年8月10日 |
| 股份類別成立日期 | 2020年2月10日 |
| 基金規模 | 美元 17.38 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 派息 |
發放頻率 | 每季 |
指數 | 摩根大通環球債券指數新興市場環球多元化指數 |
管理費〈年化〉 | 0.300 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 是 |
| ISIN編號 | LU2113297936 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BKSLST9 |
| 彭博 | CALCDAE LX |
| 理柏 | 68594446 |
| WKN編號 | A2PZJB |
投資團隊
Luis Freitas de Oliveira日內瓦在 Capital 任職31年 | Kirstie Spence倫敦在 Capital 任職29年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |