---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Vastrentende
Beleggingsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is een maximaal totaalrendement op lange termijn. Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in Obligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds belegt ook in Hoogrentende obligaties en in andere vastrentende effecten, waaronder door hypotheek en activa gedekte effecten. Die Obligaties zijn Obligaties van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten uitgedrukt in verschillende valuta. De soorten door hypotheek gedekte effecten waarin het Fonds mag beleggen, zijn Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS'), Collateralised Mortgage Obligations ('CMO'), Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') en To Be Announced Securities ('TBA')-contracten. Het Fonds mag in de volgende soorten door hypotheek gedekte effecten beleggen: effecten gedekt door leningen, leases of vorderingen, Collateralised Debt Obligations ('CDO') en Collateralised Loan Obligations ('CLO'). Het percentage van effecten dat door het Fonds wordt aangehouden in elk van de kredietsectoren varieert volgens de marktomstandigheden en de beoordeling van hun relatieve aantrekkelijkheid als beleggingsopportuniteiten door de Beleggingsadviseur. Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere Gereglementeerde markten verhandeld. Niet-beursgenoteerde Obligaties kunnen ook worden gekocht op basis van de desbetreffende bepalingen van de 'Algemene beleggingsrichtlijnen en -beperkingen'.
Toelichting aandelenklasse
Beschikbaar voor Distributeurs die door beleggers rechtstreeks worden vergoed via afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten, en die geen trailer fees mogen aanvaarden en houden, hetzij door regelgevende beperkingen zoals de Europese richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd, (veelal 'MiFID II' genoemd) of vergelijkbare wetten en regels of op basis van contractuele afspraken. Voor een belegging in Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen geldt geen initieel beleggings- en minimumbedrag. Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen zijn ook beschikbaar voor Capital Group-beleggers, volgens de voorwaarden die van tijd tot tijd door Capital Group worden bepaald. Verkoopkosten tot maximaal 5,25% kunnen door Distributeurs en andere Tussenpersonen worden ingehouden in het geval van Klasse Z en Equivalente klassen, of door de Beheermaatschappij, van alle bedragen die in Aandelen worden belegd (een overstap van het ene naar het andere Fonds wordt in deze context ook als een verkoop beschouwd).

Landen waar het fonds is geregistreerd
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IS, IT, KR, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Vestigingsland
LU

Per 30 November 2024 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal issuers	398
Yield to worst	5.55 %
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	0.65 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	17 September 2020
Introductiedatum aandelenklasse	17 September 2020
Omvang fonds	$ 209.49m in basisvaluta
Basisvaluta	USD
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	—
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.550 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	Yes
ISIN	LU2177478729
CUSIP	Niet beschikbaar
SEDOL	BNC17D3
Bloomberg	CATRZER LX
Lipper	68621869
WKN	A2QCMM

---

Beleggingsteam

Andrew A. Cormack London5 jaar bij Capital

Philip Chitty London20 jaar bij Capital

Shannon Ward Los Angeles7 jaar bij Capital

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.