Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de maximiser le rendement total sur le long terme. Le Fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obligations de type « Investment Grade ». Le Fonds investit également dans des Obligations à Haut Rendement et dans d’autres titres à revenu fixe, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs. Ces Obligations seront des Obligations d’émetteurs gouvernementaux, supranationaux et d’entreprises libellées dans différentes devises. Les types de titres adossés à des créances hypothécaires dans lesquels le Fonds peut investir sont les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (« TACHC »), les obligations adossées à des hypothèques (« CMO »), les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (« TACHR ») et les contrats sur titres à annoncer (« TBA »). Les types de titres adossés à des actifs dans lesquels le Fonds peut investir comprennent des titres adossés à des prêts, des contrats de location ou des créances, des obligations adossées à des actifs (« CDO ») et des obligations adossées à des prêts (« CLO »).
La proportion de titres détenus par le Fonds dans chacun des secteurs de crédit variera en fonction des conditions du marché et de l’évaluation par le Conseiller en Investissement de leur attractivité relative en tant qu’opportunités d’investissement. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres Marchés Réglementés. Des Obligations non cotées peuvent également être achetées.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 31 mars 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs355
Rentabilité du fondsAprès retenues à la source et avant frais de gestion et charges, divisé par la valeur moyenne de l’actif net sur les 12 derniers mois.
5,15 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
0,65 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds17 septembre 2020
Date de lancement de la classe d'action17 septembre 2020
Taille130,91m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
—
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,550 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Oui
ISINLU2177478729
CUSIPNot Available
SEDOLBNC17D3
BloombergCATRZER LX
Lipper68621869
WKNA2QCMM

Equipe de gestion

Andrew A. Cormack

Londres5 années avec Capital

Philip Chitty

Londres20 années avec Capital

Shannon Ward

Los Angeles7 années avec Capital

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.