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Beschreibung

Assetklasse
Dachfonds
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Informationen zu den Anteilklassen
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf).

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Fondsdomizil
Luxemburg

Stand 30. November 2024 (monatlich aktualisiert)
Anzahl der Portfoliopositionen	14
Total Expense Ratio (TER)Ein Maß für die Gesamtkosten des Managements und der Verwaltung eines Investmentfonds. Diese Kosten bestehen vor allem aus Managementgebühren und zusätzlichen Ausgaben wie Depotbankgebühren, Kosten der Fondsadministration, Anwaltskosten, regulierungsbezogenen Gebühren und Kosten, Registrierungs- und Prüfungsgebühren sowie anderen Verwaltungskosten. Die Zahlen dürften sich im Zeitablauf ändern und werden vom Managementunternehmen nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.	0,94 %

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Fonds-Fakten

Auflegungsdatum	16. Oktober 2020
Auflegungsdatum der Anteilklasse	16. Oktober 2020
Fondsvolumen	9,83 Mio. EUR in Fondswährung
Basiswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Annahmeschluss	09:30 Uhr MEZ an jedem Handelstag
AusschüttungspolitikAlle Erlöse des Fonds werden automatisch wieder angelegt, sodass der Anteilspreis steigt.	Thesaurierend
IndexDie Informationen in Bezug auf den Index dienen nur zur Veranschaulichung. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten UCITS. Er wird unabhängig von der Benchmark gemanagt.	—
Managementgebühr p.a.Die von Ihnen an das Managementunternehmen gezahlten Gebühren werden vom Managementunternehmen zur Bezahlung der Leistungen des Investmentberaters verwendet. Gegebenenfalls werden sie auch an Vertriebspartner und andere Intermediäre weitergegeben, die Leistungen für Investoren oder andere Leistungen im Zusammenhang mit Anlagen erbringen, die mit ihrer Unterstützung getätigt werden. Darüber hinaus können auch Ausgabeaufschläge gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospektes erhoben werden.	0,750 %

Rechtsform	SICAV Part 1 (UCITS V)
ISA-qualifiziert	Nein
ISIN	LU2227290413
CUSIP	nicht erhältlich
SEDOL	BM9C776
Bloomberg	CGEBGIZ LX
Lipper	68623368
WKN	A2QC8A

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Investment-Team

Hilda L. Applbaum San Francisco29 Jahre bei Capital	Arthur Caye Genf19 Jahre bei Capital	Philip Chitty London20 Jahre bei Capital	Luis Freitas de Oliveira Genf30 Jahre bei Capital
Wesley K. Phoa Los Angeles25 Jahre bei Capital	Samir Mathur New York11 Jahre bei Capital	Steven Watson Hong-Kong34 Jahre bei Capital

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Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.