---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Fonds van Fondsen
Beleggingsdoelstelling
Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei op lange termijn en inkomsten genereren in EUR, met kapitaalbehoud als secundaire doelstelling. Het wil dat voornamelijk bereiken door een evenwichtige blootstelling aan op groei en inkomsten gerichte aandeleneffecten, en vastrentende effecten, door tot 100% van zijn activa te beleggen in andere fondsen van de Maatschappij (de "Onderliggende fondsen") conform het prospectus. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het Fonds een evenwichtige blootstelling aan Aandelen en vastrentende effecten hebben. Sommige van de Onderliggende Fondsen kunnen, voor beleggingen, hedging en/of een efficiënt portefeuillebeheer, een bepaalde soort derivaten gebruiken, waaronder renteswaps, CDX-indices, CDS, forwardcontracten, FX-opties, futures en opties op futures, zoals uiteengezet in het prospectus. Het fonds kan, van tijd tot tijd, ook tot 10% beleggen in andere ICBE's en/of andere ICB's en ook rechtstreeks in aandelen en vastrentende effecten.
Toelichting aandelenklasse
Beschikbaar voor Distributeurs die door beleggers rechtstreeks worden vergoed via afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten, en die geen trailer fees mogen aanvaarden en houden, hetzij door regelgevende beperkingen zoals de Europese richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd, (veelal 'MiFID II' genoemd) of vergelijkbare wetten en regels of op basis van contractuele afspraken. Voor een belegging in Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen geldt geen initieel beleggings- en minimumbedrag. Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen zijn ook beschikbaar voor Capital Group-beleggers, volgens de voorwaarden die van tijd tot tijd door Capital Group worden bepaald. Verkoopkosten tot maximaal 5,25% kunnen door Distributeurs en andere Tussenpersonen worden ingehouden in het geval van Klasse Z en Equivalente klassen, of door de Beheermaatschappij, van alle bedragen die in Aandelen worden belegd (een overstap van het ene naar het andere Fonds wordt in deze context ook als een verkoop beschouwd).

Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 28 February 2025 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal posities	14
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	1.01 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	16 October 2020
Introductiedatum aandelenklasse	16 October 2020
Omvang fonds	€ 9.59m in basisvaluta
Basisvaluta	EUR
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	09:30 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	—
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.750 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	No
ISIN	LU2227290413
CUSIP	Niet beschikbaar
SEDOL	BM9C776
Bloomberg	CGEBGIZ LX
Lipper	68623368
WKN	A2QC8A

---

Beleggingsteam

Hilda L. Applbaum San Francisco30 jaar bij Capital	Arthur Caye Geneva20 jaar bij Capital	Philip Chitty London21 jaar bij Capital	Luis Freitas de Oliveira Geneva31 jaar bij Capital
Wesley K. Phoa Los Angeles26 jaar bij Capital	Samir Mathur New York12 jaar bij Capital	Steven Watson Hong Kong35 jaar bij Capital

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.