Beschreibung
Assetklasse |
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Dachfonds |
Anlageziel |
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen. |
Informationen zu den Anteilklassen |
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf). |
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist |
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Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Stand 31. Juli 2024 (monatlich aktualisiert) | |
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Anzahl der Portfoliopositionen | 15 |
Rendite des Fonds ![]() | 3,47 % |
Total Expense Ratio (TER) ![]() | 0,94 % |
Fonds-Fakten
Auflegungsdatum | 16. Oktober 2020 |
Auflegungsdatum der Anteilklasse | 16. Oktober 2020 |
Fondsvolumen | 10,08 Mio. EUR in Fondswährung |
Basiswährung | EUR |
Handelbarkeit | Täglich |
Annahmeschluss | 09:30 Uhr MEZ an jedem Handelstag |
Ausschüttungspolitik ![]() | Thesaurierend |
Index ![]() | — |
Managementgebühr p.a. ![]() | 0,750 % |
Rechtsform | SICAV Part 1 (UCITS V) |
ISA-qualifiziert | Nein |
ISIN | LU2227290413 |
CUSIP | nicht erhältlich |
SEDOL | BM9C776 |
Bloomberg | CGEBGIZ LX |
Lipper | 68623368 |
WKN | A2QC8A |
Investment-Team
Hilda L. ApplbaumSan Francisco29 Jahre bei Capital | Arthur CayeGenf19 Jahre bei Capital | Philip ChittyLondon20 Jahre bei Capital | Luis Freitas de OliveiraGenf30 Jahre bei Capital |
Wesley K. PhoaLos Angeles25 Jahre bei Capital | Samir MathurNew York11 Jahre bei Capital | Steven WatsonHong-Kong34 Jahre bei Capital |
Risikoprofil
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Niedrigeres Risiko | Höheres Risiko |
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. |