Descripción

Clase de activos
Fondo de Fondos
Objetivo de inversión
El fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros fondos de la Sociedad (los «Fondos subyacentes») de acuerdo con lo indicado en el folleto.
Para alcanzar este objetivo de inversión, el fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30 % a valores de renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de inversión o cobertura, o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, CDX, CDS, contratos a plazo, opciones sobre cambio de monedas, futuros y opciones sobre futuros de acuerdo con lo descrito de forma más detallada en el folleto.
Además, el fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10 % en otros OICVM u otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y renta variable.
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones11
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
3,48 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
0,82 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo16 de octubre de 2020
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones16 de octubre de 2020
Tamaño del fondo4,66 mill. €
en la divisa base
Divisa baseEUR
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación09:30 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
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Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,650 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISANo
ISINLU2227291734
CUSIPNo disponible
SEDOLBM9C7M1
BloombergCGECIPZ LX
Lipper68623378
WKNA2QC8B

Equipo gestor

Hilda L. Applbaum

San Francisco29 años en Capital

Arthur Caye

Ginebra19 años en Capital

Philip Chitty

Londres20 años en Capital

Luis Freitas de Oliveira

Ginebra30 años en Capital

Wesley K. Phoa

Los Angeles25 años en Capital

Samir Mathur

New York11 años en Capital

Steven Watson

Hong Kong34 años en Capital

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.