Description

Catégorie d'actifs
Fonds de Fonds
Objectif d'investissement
Le Fonds recherche un revenu courant et la conservation du principal en EUR essentiellement au moyen d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité et d'une allocation modérée aux actions donnant droit à des dividendes en investissant jusqu'à 100 % de ses actifs dans d'autres Fonds de la Société (les « Fonds sous-jacents ») conformément au prospectus.
Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira généralement au maximum 30 % de ses actifs dans des actions. Certains des Fonds sous-jacents peuvent utiliser, que ce soit à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille, certains types d'instruments dérivés, notamment des swaps de taux d'intérêt, des CDXs, des CDS, des contrats à terme, des options sur devises, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme standardisés, comme décrit plus en détail dans le prospectus.
Le fonds peut, de temps à autre, investir également jusqu'à 10 % dans d'autres OPCVM et/ou autres OPC, ainsi que directement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions10
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
0,78 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds16 octobre 2020
Date de lancement de la classe d'action16 octobre 2020
Taille4,88m €
en devise de référence
Devise de référenceEUR
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation09:30h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
—
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,650 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Non
ISINLU2227291734
CUSIPNot Available
SEDOLBM9C7M1
BloombergCGECIPZ LX
Lipper68623378
WKNA2QC8B

Equipe de gestion

Hilda L. Applbaum

San Francisco29 années avec Capital

Arthur Caye

Genève19 années avec Capital

Philip Chitty

Londres20 années avec Capital

Luis Freitas de Oliveira

Genève30 années avec Capital

Wesley K. Phoa

Los Angeles25 années avec Capital

Samir Mathur

New York11 années avec Capital

Steven Watson

Hong Kong34 années avec Capital

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.