Descripción
Clase de activos |
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Renta variable |
Objetivo de inversión |
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de emisores cuyo domicilio social se encuentre en países asiáticos, a excepción de Japón. |
Explicación de las clases de acciones |
Disponibles para inversores individuales que inviertan bien a través de Distribuidores, o bien directamente. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción). |
Países de registro |
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Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
Domicilio |
Luxemburgo |
A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente) | |
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Número de posiciones | 83 |
Rendimiento del fondo | 1,92 % |
Ratio de gastos totales | 1,90 % |
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento del fondo | 24 de marzo de 2021 |
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 24 de marzo de 2021 |
Tamaño del fondo | 116,33 mill. $ en la divisa base |
Divisa base | USD |
Frecuencia de negociación | Diaria |
Hora límite de negociación | 13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración |
Política de distribución | Acumulación |
Índice | MSCI AC Asia ex-Japan Index with net dividends reinvested |
Comisión de gestión anual | 1,750 % |
Vehículo | SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V) |
Admisibilidad para ISA | Sí |
ISIN | LU2260168054 |
CUSIP | L1396T699 |
SEDOL | BM9PMB4 |
Bloomberg | CAGAHBU LX |
Lipper | 68645181 |
WKN | A2QN01 |
Equipo gestor
Harold H. LaHong Kong25 años en Capital | Sung LeeSingapur29 años en Capital | Christopher ThomsenLondres26 años en Capital | Cartera de análisisLos analistas gestionan parte de los activos del fondo |
Perfil de riesgo
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Menor riesgo | Mayor riesgo |
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente. |