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說明

資產類別
股票
投資目標
本基金的投資目標是提供長期資本增長。本基金主要投資於居籍設於歐洲的發行人的股票。
股份類別說明
Z類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。

註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 英國, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
持倉數量	100
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	0.80 %

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基金資料

基金成立日期	2021年2月22日
股份類別成立日期	2021年2月22日
基金規模	歐元 43.76 百萬 以基本貨幣計算
基礎貨幣	歐元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	MSCI 歐洲指數（股息淨額再投資）
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	0.650 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU2260171942
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BM9PND3
彭博	CAEOZEA LX
理柏	68645214
WKN編號	A2QN08

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投資團隊

Michael Cohen 倫敦在 Capital 任職26年

Patrice Collette Luxembourg在 Capital 任職26年

Lawrence Kymisis 倫敦在 Capital 任職23年

分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份