---

Beschrijving

Beleggingscategorie
Multiactiva
Beleggingsdoelstelling
Het fonds wil drie doelstellingen in gelijke mate verwezenlijken: kapitaalbehoud, lopende inkomsten en kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn. Het fonds hanteert een evenwichtige benadering om te beleggen in een brede waaier aan effecten, hoofdzakelijk van emittenten die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, waaronder gewone aandelen en obligaties van beleggingskwaliteit. Naast de integratie van duurzaamheidsrisico's als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces van de beleggingsadviseur, voor het aandelendeel van het fonds, streeft de beleggingsadviseur ernaar om een CO2-voetafdruk te beheren die lager ligt dan het geselecteerde indexniveau van het fonds, zoals beschreven in het prospectus.{break}De beleggingsadviseur evalueert en past ook een ESG-screening en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het fonds in bedrijfs- en overheidsemittenten.

Landen waar het fonds is geregistreerd
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland
Vestigingsland
Luxemburg

Per 30 June 2026 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal posities	457
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.	0.80 %

---

Over het fonds

Introductiedatum fonds	27 July 2021
Introductiedatum aandelenklasse	27 July 2021
Omvang fonds	$ 1,864.68m in basisvaluta
Basisvaluta	USD
Handelsfrequentie	Daily
Cut off time transacties	13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.	Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.	60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.	0.650 %

Vehikel	SICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISA	No
ISIN	LU2343843095
CUSIP	Niet beschikbaar
SEDOL	BN0Z6W9
Bloomberg	CGAMBZE LX
Lipper	68664554
WKN	A3CQ66

---

Beleggingsteam

Hilda L. Applbaum San Francisco31 jaar bij Capital	Pramod Atluri Los Angeles10 jaar bij Capital	Paul Benjamin Los Angeles20 jaar bij Capital	Alan N. Berro Los Angeles35 jaar bij Capital
Mathews Cherian San Francisco22 jaar bij Capital	Jin Lee Los Angeles29 jaar bij Capital	Chit Purani New York4 jaar bij Capital	John R. Queen Los Angeles24 jaar bij Capital
Anirudh Samsi San Francisco21 jaar bij Capital	Ritchie Tuazon Los Angeles15 jaar bij Capital	Alan J. Wilson Los Angeles35 jaar bij Capital	Researchportefeuille Researchanalisten krijgen een deel van het fondsvermogen toegewezen om te beheren

---

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7
Lager risico	Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.