Descripción

Clase de activos
Multi-activos
Objetivo de inversión
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE. UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión.
Explicación de las clases de acciones
Disponibles para Distribuidores a los que los inversores remuneran directamente en virtud de acuerdos de remuneración independientes y a quienes no se les permita aceptar ni mantener comisiones, ya sea debido a las restricciones normativas impuestas por la Directiva CE 2014/65/CE modificada (comúnmente denominada «MIFID II»), por leyes y reglamentos similares o en virtud de acuerdos contractuales. No se requiere una inversión inicial ni un importe mínimo. También disponibles para Inversores de Capital Group siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada momento por Capital Group. Los Distribuidores y otros Intermediarios, o la Sociedad Gestora, podrán aplicar una retención de hasta el 5,25 % en concepto de comisión de suscripción a cualquier importe que vaya a invertirse en Participaciones (a tales efectos, el canje de las acciones de un Fondo por las de otro se considerará también una suscripción).
Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 31 de marzo de 2024 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones342
Rendimiento del fondoNeto de retenciones fiscales y antes de gastos y comisiones de gestión, dividido por el patrimonio neto medio de los últimos doce meses.
2,69 %
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
0,80 %

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo27 de julio de 2021
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones27 de julio de 2021
Tamaño del fondo335,80 mill. $
en la divisa base
Divisa baseUSD
Frecuencia de negociaciónDiaria
Hora límite de negociación13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.
Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.
60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.
0,650 %
VehículoSICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISANo
ISINLU2343843095
CUSIPNo disponible
SEDOLBN0Z6W9
BloombergCGAMBZE LX
Lipper68664554
WKNA3CQ66

Equipo gestor

Hilda L. Applbaum

San Francisco29 años en Capital

Pramod Atluri

Los Angeles8 años en Capital

Paul Benjamin

Los Angeles18 años en Capital

Alan N. Berro

Los Angeles33 años en Capital

Mark L. Casey

San Francisco23 años en Capital

Mathews Cherian

San Francisco20 años en Capital

Irfan M. Furniturewala

Los Angeles23 años en Capital

Jeffrey T. Lager

San Francisco27 años en Capital

Jin Lee

Los Angeles27 años en Capital

Anne-Marie Peterson

San Francisco19 años en Capital

Chit Purani

New York2 años en Capital

John R. Queen

Los Angeles22 años en Capital

Ritchie Tuazon

Los Angeles13 años en Capital

Alan J. Wilson

Los Angeles33 años en Capital

Cartera de análisis

Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

Perfil de riesgo

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Menor riesgoMayor riesgo
El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.