說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金力求均衡達到以下三個目標：保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券，包括普通股及投資級債券。 除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外，就本基金的股票部分而言，投資顧問旨在將碳足跡管理至低於發行章程所訂明的本基金所選指數的水平。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以落實有關本基金在企業和主權發行人的投資的負面篩選政策。 |
| 股份類別說明 |
| Z類股份及同等類別股份︰可供另行透過費用安排直接獲投資者提供報酬而且因諸如歐洲議會及理事會2014/65/EC 指令（經修訂）(通常稱為「金融票據市場指令II」)或類似的法律和規例的監管限制或因依據合約安排而不獲准接受和保留尾隨佣金的分銷商認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 韓國, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2026年4月30日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 430 |
總開支比率  | 0.80 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2021年7月27日 |
| 股份類別成立日期 | 2021年7月27日 |
| 基金規模 | 美元 17.04 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 60%標普500指數（股息淨額再投資）/40%彭博美國綜合債券總回報指數 |
管理費〈年化〉 | 0.650 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 否 |
| ISIN編號 | LU2343843095 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BN0Z6W9 |
| 彭博 | CGAMBZE LX |
| 理柏 | 68664554 |
| WKN編號 | A3CQ66 |
投資團隊
Hilda L. Applbaum三藩市在 Capital 任職31年 | Pramod Atluri洛杉磯在 Capital 任職10年 | Paul Benjamin洛杉磯在 Capital 任職20年 | Alan N. Berro洛杉磯在 Capital 任職35年 |
Mathews Cherian三藩市在 Capital 任職22年 | Jin Lee洛杉磯在 Capital 任職29年 | Chit Purani紐約在 Capital 任職4年 | John R. Queen洛杉磯在 Capital 任職24年 |
Anirudh Samsi三藩市在 Capital 任職21年 | Ritchie Tuazon洛杉磯在 Capital 任職15年 | Alan J. Wilson洛杉磯在 Capital 任職35年 | 分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |