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Descrizione

Classe di attivi
Multi-asset
Obiettivo d'investimento
Il fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e obbligazioni investment grade.
Spiegazione della classe di azioni
Disponibili per i Distributori direttamente retribuiti dagli investitori in virtù di accordi separati sulle commissioni. Queste figure professionali, infatti, non sono autorizzate ad accettare o a trattenere commissioni di distribuzione, in quanto soggette a restrizioni normative, come ad esempio la Direttiva CE 2014/65/CE e successive modifiche (comunemente denominata “MiFID II”) o a norme e regolamenti simili o sulla base di accordi contrattuali. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Sono altresì disponibili per gli Investitori di Capital Group soggetti alle condizioni stabilite di volta in volta da Capital Group. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita).

Paesi registrati
Austria, Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Domicilio
Lussemburgo

Al 28 febbraio 2025 (aggiornato mensilmente)
Numero di partecipazioni	421
Total expense ratioUna misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente dalle commissioni di gestione e dalle spese operative aggiuntive, quali custody, amministrazione del fondo, legali, registrazione del fondo, servizi di regolamentazione e commissioni di revisione contabile e altre spese operative correlate. È probabile che i dati evolvano nel tempo e non costituiscono un impegno da parte della società di gestione. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.	0,80 %

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Dati del fondo

Data di lancio del fondo	27 luglio 2021
Data di lancio della classe di azioni	27 luglio 2021
Dimensione	$ 690,61m in valuta di base
Valuta base	USD
Frequenza di negoziazione	Giorno di valutazione
Cut off time	13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione
Politica di distribuzioneOgni reddito generato da un fondo è automaticamente investito nel fondo stesso e si riflette in un aumento del prezzo azionario.	Capitalizzazione
IndiceLe informazioni relative all’indice sono fornite solo a fini illustrativi. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in relazione a un indice di riferimento.	60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Commissione di gestione annuaGli oneri pagati sono utilizzati dalla società di gestione per compensare i Consulenti per gli Investimenti per i loro servizi di consulenza di investimento, nonché, ove applicabile, Distributori e altri Intermediari, per i servizi agli investitori o servizi simili in relazione agli investimenti effettuati con la loro assistenza. Inoltre, i costi di entrata possono essere applicati in base alle disposizioni indicate nel Prospetto.	0,650 %

Veicolo	SICAV Parte 1 (OICVM V)
Ammissibilità ISA	No
ISIN	LU2343843095
CUSIP	Non disponibile
SEDOL	BN0Z6W9
Bloomberg	CGAMBZE LX
Lipper	68664554
WKN	A3CQ66

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Team di investimento

Hilda L. Applbaum San Francisco30 anni in Capital	Pramod Atluri Los Angeles9 anni in Capital	Paul Benjamin Los Angeles19 anni in Capital	Alan N. Berro Los Angeles34 anni in Capital
Mark L. Casey San Francisco24 anni in Capital	Mathews Cherian San Francisco21 anni in Capital	Irfan M. Furniturewala Los Angeles24 anni in Capital	Jin Lee Los Angeles28 anni in Capital
Chit Purani New York3 anni in Capital	John R. Queen Los Angeles23 anni in Capital	Ritchie Tuazon Los Angeles14 anni in Capital	Alan J. Wilson Los Angeles34 anni in Capital
Portafoglio di ricerca Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo

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Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio inferiore	Rischio superiore

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Questo valore indica come rischio medio la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio.