Description

Catégorie d'actifs
Multi-actifs
Objectif d'investissement
Le Fonds vise la réalisation équilibrée de trois objectifs : la conservation du capital, un revenu courant et la croissance à long terme du capital et du revenu. Le Fonds utilise une approche équilibrée pour investir dans une large gamme de titres domiciliés principalement aux États-Unis, y compris des actions ordinaires et des obligations de qualité « Investment Grade ».
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions402
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
0,80 %

Données du fonds

Date de lancement du fonds27 juillet 2021
Date de lancement de la classe d'action27 juillet 2021
Taille602,80m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,650 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)		Non
ISINLU2343843095
CUSIPNot Available
SEDOLBN0Z6W9
BloombergCGAMBZE LX
Lipper68664554
WKNA3CQ66

Equipe de gestion

Hilda L. Applbaum

San Francisco29 années avec Capital

Pramod Atluri

Los Angeles8 années avec Capital

Paul Benjamin

Los Angeles18 années avec Capital

Alan N. Berro

Los Angeles33 années avec Capital

Mark L. Casey

San Francisco23 années avec Capital

Mathews Cherian

San Francisco20 années avec Capital

Irfan M. Furniturewala

Los Angeles23 années avec Capital

Jin Lee

Los Angeles27 années avec Capital

Chit Purani

New York2 années avec Capital

John R. Queen

Los Angeles22 années avec Capital

Ritchie Tuazon

Los Angeles13 années avec Capital

Alan J. Wilson

Los Angeles33 années avec Capital

Portefeuille de recherche

Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.