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說明

資產類別
多元資產
投資目標
本基金力求均衡達到以下三個目標：保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券，包括普通股及投資級債券。
股份類別說明
B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。

註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港
註冊地
盧森堡

截至2024年7月31日 （每月更新）
持倉數量	379
基金收益率已扣除預扣稅，但未扣除管理費和開支，除以過去12個月的平均資產淨值。	2.52 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	1.65 %

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基金資料

基金成立日期	2021年7月27日
股份類別成立日期	2021年7月27日
基金規模	美元 5.43 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。	累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	60%標普500指數（股息淨額再投資）/40%彭博美國綜合債券總回報指數
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	1.500 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	否
ISIN編號	LU2343843681
CUSIP編號	L1412M538
SEDOL編號	BN0Z6P2
彭博	CACABBU LX
理柏	68664548
WKN編號	A3CQ63

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投資團隊

Hilda L. Applbaum 三藩市在 Capital 任職29年	Pramod Atluri 洛杉磯在 Capital 任職8年	Paul Benjamin 洛杉磯在 Capital 任職18年	Alan N. Berro 洛杉磯在 Capital 任職33年
Mark L. Casey 三藩市在 Capital 任職23年	Mathews Cherian 三藩市在 Capital 任職20年	Irfan M. Furniturewala 洛杉磯在 Capital 任職23年	Jin Lee 洛杉磯在 Capital 任職27年
Chit Purani 紐約在 Capital 任職2年	John R. Queen 洛杉磯在 Capital 任職22年	Ritchie Tuazon 洛杉磯在 Capital 任職13年	Alan J. Wilson 洛杉磯在 Capital 任職33年
分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份