說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金力求均衡達到以下三個目標：保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券，包括普通股及投資級債券。 |
| 股份類別說明 |
| B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資，或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2024年10月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 402 |
總開支比率  | 1.65 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2021年7月27日 |
| 股份類別成立日期 | 2021年7月27日 |
| 基金規模 | 美元 6.03 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 60%標普500指數（股息淨額再投資）/40%彭博美國綜合債券總回報指數 |
管理費〈年化〉 | 1.500 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 否 |
| ISIN編號 | LU2343843681 |
| CUSIP編號 | L1412M538 |
| SEDOL編號 | BN0Z6P2 |
| 彭博 | CACABBU LX |
| 理柏 | 68664548 |
| WKN編號 | A3CQ63 |
投資團隊
Hilda L. Applbaum三藩市在 Capital 任職29年 | Pramod Atluri洛杉磯在 Capital 任職8年 | Paul Benjamin洛杉磯在 Capital 任職18年 | Alan N. Berro洛杉磯在 Capital 任職33年 |
Mark L. Casey三藩市在 Capital 任職23年 | Mathews Cherian三藩市在 Capital 任職20年 | Irfan M. Furniturewala洛杉磯在 Capital 任職23年 | Jin Lee洛杉磯在 Capital 任職27年 |
Chit Purani紐約在 Capital 任職2年 | John R. Queen洛杉磯在 Capital 任職22年 | Ritchie Tuazon洛杉磯在 Capital 任職13年 | Alan J. Wilson洛杉磯在 Capital 任職33年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |