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Descripción

Clase de activos
Multi-activos
Objetivo de inversión
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE. UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. Además de la integración de los riesgos asociados a la sostenibilidad como parte del proceso de toma de decisiones de inversión del asesor de inversiones, para el segmento de renta variable del Fondo, el asesor de inversiones pretende alcanzar una huella de carbono inferior al nivel del índice seleccionado por el fondo, tal como se especifica en el folleto. El asesor de inversiones también evalúa y aplica un filtrado basado en los criterios ESG y las normas para implementar una política de exclusión, la Negative Screening Policy, relativa a las inversiones del fondo en emisores corporativos y soberanos.

Países de registro
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza
Domicilio
Luxemburgo

A 30 de junio de 2026 (actualizada mensualmente)
Número de posiciones	457
Ratio de gastos totalesMedida de los costes totales asociados con la gestión y operaciones de un fondo de inversión. Estos costes se refieren fundamentalmente a las comisiones de gestión y gastos adicionales, como los gastos de custodia, de administración del fondo, gastos legales, de registro del fondo, de servicios de regulación, de auditoría y otros gastos operativos. Los datos pueden evolucionar con el tiempo y no constituyen un compromiso por parte de la entidad de gestión. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.	1,45 %

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Datos del fondo

Fecha de lanzamiento del fondo	27 de julio de 2021
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	27 de julio de 2021
Tamaño del fondo	1.864,68 mill. $ en la divisa base
Divisa base	USD
Frecuencia de negociación	Diaria
Hora límite de negociación	13:00 horas CET de cada Fecha de Valoración
Política de distribuciónLas rentas generadas por un fondo vuelven a invertirse automáticamente en dicho fondo, lo que queda reflejado en un aumento del precio de la acción.	Acumulación
ÍndiceLa información referente al índice tiene carácter únicamente contextual e ilustrativo. Se trata de un fondo UCITS de gestión activa. No está gestionado utilizando un índice de referencia.	60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Comisión de gestión anualComisiones recibidas por la gestora para retribuir a los asesores de inversión por sus servicios de asesoramiento de inversión, así como, cuando proceda, a los distribuidores y otros intermediarios por los servicios prestados a los inversores o servicios similares en relación con las inversiones realizadas con su colaboración. Asimismo, se podrán aplicar comisiones de suscripción según lo dispuesto en el folleto.	1,300 %

Vehículo	SICAV (Parte 1 del Reglamento UCITS V)
Admisibilidad para ISA	No
ISIN	LU2343843681
CUSIP	L1412M538
SEDOL	BN0Z6P2
Bloomberg	CACABBU LX
Lipper	68664548
WKN	A3CQ63

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Equipo gestor

Hilda L. Applbaum San Francisco31 años en Capital	Pramod Atluri Los Angeles10 años en Capital	Paul Benjamin Los Angeles20 años en Capital	Alan N. Berro Los Angeles35 años en Capital
Mathews Cherian San Francisco22 años en Capital	Jin Lee Los Angeles29 años en Capital	Chit Purani New York4 años en Capital	John R. Queen Los Angeles24 años en Capital
Anirudh Samsi San Francisco21 años en Capital	Ritchie Tuazon Los Angeles15 años en Capital	Alan J. Wilson Los Angeles35 años en Capital	Cartera de análisis Los analistas gestionan parte de los activos del fondo

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Indicador de riesgo

1 2 3 4 5 6 7
Menor riesgo	Mayor riesgo

El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta cifra valora la probabilidad de perder dinero en el futuro, tomando como base el Valor Activo Neto de esta Clase de Acciones a lo largo de los últimos diez años, como un riesgo medio bajo. Tenga presente el riesgo de tipo de cambio. Si selecciona una clase de acciones en divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de tipo de cambio, recibirá pagos en una divisa diferente a su divisa local y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre estas dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mencionado anteriormente.