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Description

Catégorie d'actifs
Multi-actifs
Objectif d'investissement
Le Fonds vise la réalisation équilibrée de trois objectifs : la conservation du capital, un revenu courant et la croissance à long terme du capital et du revenu. Le Fonds utilise une approche équilibrée pour investir dans une large gamme de titres domiciliés principalement aux États-Unis, y compris des actions ordinaires et des obligations de qualité « Investment Grade ».
Disponibilité
Disponibles uniquement aux Investisseurs Institutionnels (i) soumis, dans chaque Fonds, à un investissement initial et à un avoir minimum en tout temps spécifié dans la Fiche d’information pertinente dans l’Annexe 21 et (ii) qui sont des Clients de Capital, aux conditions établies de cas en cas par le Groupe Capital. Les Investisseurs Institutionnels Éligibles se définissent de la manière suivante : - Dans la mesure où ils investissent leurs propres actifs, les fonds de pension, organismes de sécurité sociale, œuvres caritatives, trésoriers d'entreprises, assurances, compagnies de réassurance et fonds souverains, ainsi que tout État ou Entité étatique associée, tous souscrivant pour leur propre compte. - Les organismes de placement collectif, holdings, organismes de crédit et autres professionnels réglementés du secteur financier, investissant en leur nom propre mais pour le compte d'Investisseurs Institutionnels Éligibles tels que définis ci-avant. Les Investisseurs Institutionnels Éligibles satisfont tous les conditions de l'Article 174 de la Loi.

Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 28 février 2025 (mise à jour mensuelle)
Nombre de positions	421
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.	0,35 %

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Données du fonds

Date de lancement du fonds	27 juillet 2021
Date de lancement de la classe d'action	27 août 2021
Taille	690,61m $ en devise de référence
Devise de référence	USD
Fréquence de négociation	Quotidienne
Heure limite de négociation	13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.	Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.	60% S&P 500 Index (net dividends reinvested) / 40%  Bloomberg U.S. Aggregate Index
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.	0,290 %

Support	SICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne individuels britanniques (ISA)	Non
ISIN	LU2378177021
CUSIP	L1412M629
SEDOL	BMFK213
Bloomberg	CAGABAU LX
Lipper	68673831
WKN	A3CY2Y

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Equipe de gestion

Hilda L. Applbaum San Francisco30 années avec Capital	Pramod Atluri Los Angeles9 années avec Capital	Paul Benjamin Los Angeles19 années avec Capital	Alan N. Berro Los Angeles34 années avec Capital
Mark L. Casey San Francisco24 années avec Capital	Mathews Cherian San Francisco21 années avec Capital	Irfan M. Furniturewala Los Angeles24 années avec Capital	Jin Lee Los Angeles28 années avec Capital
Chit Purani New York3 années avec Capital	John R. Queen Los Angeles23 années avec Capital	Ritchie Tuazon Los Angeles14 années avec Capital	Alan J. Wilson Los Angeles34 années avec Capital
Portefeuille de recherche Chaque analyste se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds

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Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque inférieur	Risque supérieur

L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.