說明
資產類別 |
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固定收益 |
投資目標 |
本基金的投資目標是提供高度的經常收益。其第二投資目標是資本增值。 為達到其投資目標,本基金一般投 資於公司高息債券、 公司投資級債券、新興市場債券及按揭及資產抵押證券。本基金在每個此等界別中持有 的證券比例將因應市場狀況及投資顧問對其作為投資機會的相對吸引力的評估而有所不同。本基金可能會因 應市場情況適時投資於其他界別,包括但不限於美國政府債務、市政債務及非公司信貸。 除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外,本基金亦透過應用以下具有約束力的過程來推動環境及/或社會特徵。 ESG 準則 • 將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平。 • 對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。 |
股份類別說明 |
B類股份及同等類別股份︰可供個人投資者直接投資,或在經銷商協助下投資。毋須初始投資及不設最低投資金額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。(從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售)。 |
註冊國家/地區 |
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丹麥, 冰島, 列支敦士登, 塞浦路斯, 奧地利, 希臘, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
註冊地 |
盧森堡 |
截至 2025年5月31日 (每月更新) | |
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發行人數目 | 584 |
最低收益率 ![]() | 6.67 % |
總開支比率 ![]() | 1.14 % |
基金資料
基金成立日期 | 2022年11月29日 |
股份類別成立日期 | 2022年11月29日 |
基金規模 | 美元 22.18 億 以基本貨幣計算 |
基礎貨幣 | 美元 |
交易頻率 | 每日 |
交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時(歐洲中部時間) |
分派股息政策 ![]() | 累計 |
指數 ![]() | 45%彭博美國企業高收益2%發行人上限指數、 30%彭博美國企業指數、 15%摩根大通新興市場全球多元化指數、 8%彭博非機構CMBS Ex AAA 指數、 2%彭博ABS Ex AAA指數 |
過往採用的指數 | 2022年11月29日至2023年9月30日,45%彭博美國企業高收益2%發行人上限指數、 30%彭博美國企業指數、 15%摩根大通新興市場全球多元化指數、 8%彭博CMBS Ex AAA指數、 2%彭博ABS Ex AAA指數 |
管理費〈年化〉 ![]() | 1.000 % |
投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
ISA資格 | 是 |
ISIN編號 | LU2530431480 |
CUSIP編號 | L1409B354 |
SEDOL編號 | BMV81C5 |
彭博 | CGMSBUS LX |
理柏 | 68735150 |
WKN編號 | A3DXV3 |
投資團隊
Robert Burgess倫敦在 Capital 任職9年 | Xavier Goss洛杉磯在 Capital 任職4年 | Sandro Lazzarini洛杉磯在 Capital 任職9年 | Damien J. McCann洛杉磯在 Capital 任職25年 |
Scott Sykes紐約在 Capital 任職19年 | Shannon Ward洛杉磯在 Capital 任職8年 |