Description

Catégorie d'actifs
Obligations
Objectif d'investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu courant. Son objectif d’investissement secondaire est l’appréciation du capital. Dans la poursuite de son objectif d’investissement, le Fonds investit généralement dans des obligations d’entreprises à haut rendement, des obligations d’entreprises de qualité « Investment Grade », des obligations de marchés émergents et des titres adossés à des hypothèques et à des actifs. La proportion de titres détenus par le Fonds dans chacun de ces secteurs variera en fonction des conditions du marché et de l’évaluation par le conseiller en investissement de leur attractivité relative en tant qu’opportunités d’investissement. Le Fonds peut investir de manière opportuniste dans d’autres secteurs, y compris, sans toutefois s’y limiter, la dette d’État américaine, la dette municipale et le crédit aux non-entreprises, en réponse aux conditions du marché. Outre l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement du conseiller en investissement, le Fonds promeut également des caractéristiques environnementales et/ou sociales en appliquant les processus contraignants suivants. Le conseiller en investissement a pour ambition de gérer une empreinte carbone inférieure au niveau de l’indice sélectionné par le Fonds, comme indiqué dans le prospectus. Le conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG basé sur des normes pour mettre en œuvre une politique d’exclusion relative aux investissements du Fonds dans des sociétés et des émetteurs souverains.
Disponibilité
Disponibles pour les Distributeurs qui sont directement rémunérés par des investisseurs grâce à des accords distincts sur les commissions, et ne sont pas autorisés à accepter et maintenir des commissions de suivi, que ce soit en raison de restrictions réglementaires telles que la directive CE 2014/65/CE dans sa version modifiée (communément appelée « MiFID II ») ou des lois et réglementations similaires, ou sur la base d’arrangements contractuels. Aucun investissement initial et aucun avoir minimum ne sont requis pour investir. Disponibles également pour les Investisseurs de Capital Group, sous réserve des conditions établies occasionnellement par Capital Group. Des commissions de vente pouvant atteindre 5,25 % peuvent être retenues par les Distributeurs et autres Intermédiaires, ou par la Société de gestion, sur tout montant devant être investi en Actions (une conversion d’un Fonds à un autre est, dans cette optique, réputée constituer une vente).
Pays d'immatriculation
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Domicile
Luxembourg

Au 30 avril 2024 (mise à jour mensuelle)
Nombre d’émetteurs455
Rentabilité du fondsAprès retenues à la source et avant frais de gestion et charges, divisé par la valeur moyenne de l’actif net sur les 12 derniers mois.
7,05 %
Total des frais sur encoursMesure du coût total de gestion et d’exploitation d’un fonds d’investissement. Ce coût regroupe principalement les frais de gestion et charges d’exploitation supplémentaires, tels que les frais juridiques, de conservation, d’immatriculation et d’administration des fonds, de services réglementaires, d’audit et autres frais d’exploitation connexes. Les données sont susceptibles d’évoluer dans le temps et la société de gestion n’émet aucun engagement à leur sujet. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
0,62 %


Données du fonds

Date de lancement du fonds29 novembre 2022
Date de lancement de la classe d'action29 novembre 2022
Taille775,65m $
en devise de référence
Devise de référenceUSD
Fréquence de négociationQuotidienne
Heure limite de négociation13h (heure d'Europe centrale) à chaque Date de valorisation
Politique de distributionTout revenu généré par un fonds est réinvesti automatiquement dans ce dernier et se traduit par une hausse de la valeur d’une part.
Capitalisation
IndiceL’information relative à l’indice est fournie uniquement à titre d’information et d’illustration. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
45% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, 30% Bloomberg US Corporate Index, 15% JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8% Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA Index & 2% Bloomberg ABS Ex AAA Index
Historique de l'indice
De la date du lancement jusqu'au 30 septembre 2023 : 45% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, 30% Bloomberg US Corporate Index, 15% JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8% Bloomberg CMBS Ex AAA Index and 2% Bloomberg ABS Ex AAA Index
Frais de gestion annuelsFrais collectés par la société de gestion pour rétribuer les Conseillers en investissement pour leurs services de conseil en investissement, mais également, le cas échéant, les Distributeurs et autres intermédiaires pour leurs services aux investisseurs ou services similaires relatifs aux investissements réalisés avec leur aide. Un droit d’entrée peut également s’appliquer en fonction des dispositions énoncées dans le Prospectus.
0,520 %
SupportSICAV Partie 1 (UCITS V)
Admissibilité aux comptes d'épargne
individuels britanniques (ISA)
Oui
ISINLU2530432702
CUSIPNot Available
SEDOLBMV81R0
BloombergCPSCGRQ LX
Lipper68735174
WKNA3D1GX


Equipe de gestion

Xavier Goss

Los Angeles3 années avec Capital

Damien J. McCann

Los Angeles24 années avec Capital

Kirstie Spence

Londres28 années avec Capital

Scott Sykes

New York18 années avec Capital

Shannon Ward

Los Angeles7 années avec Capital


Profil de risque

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1234567
Risque inférieurRisque supérieur
L'indicateur de risque suppose que vous détenez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.  Nous avons classé ce produit comme 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible. Ce chiffre évalue la probabilité de perdre de l'argent à l'avenir, sur la base de la Valeur nette d'inventaire de cette Classe d'actions au cours des dix dernières années, comme un risque moyen-faible. Ayez conscience du risque de change. Si vous sélectionnez une classe d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change, recevrez des paiements dans une devise différente de votre devise locale et votre rendement final dépendra du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.