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說明

資產類別
固定收益
投資目標
本基金的投資目標是提供高度的經常收益。其第二投資目標是資本增值。 為達到其投資目標，本基金一般投 資於公司高息債券、 公司投資級債券、新興市場債券及按揭及資產抵押證券。本基金在每個此等界別中持有 的證券比例將因應市場狀況及投資顧問對其作為投資機會的相對吸引力的評估而有所不同。本基金可能會因 應市場情況適時投資於其他界別，包括但不限於美國政府債務、市政債務及非公司信貸。 除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外，本基金亦透過應用以下具有約束力的過程來推動環境及／或社會特徵。 ESG 準則 • 將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平。 • 對本基金於企業發行人及主權發行人的投資落實負面篩選政策。
股份類別說明
B類股份及同等類別股份︰可供由分銷商協助投資或直接投資的個人投資者認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。

註冊國家／地區
丹麥, 冰島, 列支敦士登, 塞浦路斯, 奧地利, 希臘, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
發行人數目	630
最低收益率在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率。	6.34 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	1.10 %

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基金資料

基金成立日期	2022年11月29日
股份類別成立日期	2022年11月29日
基金規模	美元 27.86 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策就基金產生的任何收益向投資者進行全部或部分分配。分配頻率和金額會因不同的基金而有所差異。	派息
發放頻率本公司董事會擬建議按照公開說明書股利政策與所揭露的頻率，依據發放類別發放股利。不保證支付股利。	每月
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	45%彭博美國企業高收益2%發行人上限指數、 30%彭博美國企業指數、 15%摩根大通新興市場全球多元化指數、 8%彭博非機構CMBS Ex AAA 指數、 2%彭博ABS Ex AAA指數
過往採用的指數	2022年11月29日至2023年9月30日，45%彭博美國企業高收益2%發行人上限指數、 30%彭博美國企業指數、 15%摩根大通新興市場全球多元化指數、 8%彭博CMBS Ex AAA指數、 2%彭博ABS Ex AAA指數
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	1.000 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	是
ISIN編號	LU2530434310
CUSIP編號	L1407Q387
SEDOL編號	BMV82M2
彭博	CGMSBDM LX
理柏	68735156
WKN編號	A3DXVM

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投資團隊

Robert Burgess 倫敦在 Capital 任職10年	Xavier Goss 洛杉磯在 Capital 任職5年	Sandro Lazzarini 洛杉磯在 Capital 任職10年	Damien J. McCann 洛杉磯在 Capital 任職26年
Scott Sykes 紐約在 Capital 任職20年	Shannon Ward 洛杉磯在 Capital 任職9年