說明
| 資產類別 |
|---|
| 多元資產 |
| 投資目標 |
| 本基金力求均衡達到以下三個目標：保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券，包括普通股及投資級債券。 |
| 股份類別說明 |
| P類股份及同等類別股份︰由投資者須通過單獨費用安排直接補償經銷商的情況下投資於此類股份，並且由於監管規限（例如經修訂的金融工具市場指引2014/65/EU（常稱為“MiFID II”））或相類似法規或基於合同安排，不允許接受和保留佣金。初始投資要求及經銷商在任何時候持有的最低金額為1億美元。資本集團投資者也可以根據資本集團不時定立的條件下投資於這類股份。分銷商和其他中介機構或管理公司可從任何投資於股票的金額中扣除高達5.25%銷售費用。（從一基金轉換到另一基金將被視為此類目的之銷售）。 |
| 註冊國家／地區 |
|---|
| 丹麥, 冰島, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港 |
| 註冊地 |
| 盧森堡 |
| 截至 2025年3月31日 （每月更新） | |
|---|---|
| 持倉數量 | 438 |
總開支比率  | 0.75 % |
基金資料
| 基金成立日期 | 2021年7月27日 |
| 股份類別成立日期 | 2023年10月6日 |
| 基金規模 | 美元 7.39 億 以基本貨幣計算 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 交易截止時間 | 1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間） |
分派股息政策 | 累計 |
指數 | 60%標普500指數（股息淨額再投資）/40%彭博美國綜合債券總回報指數 |
管理費〈年化〉 | 0.600 % |
| 投資工具 | SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V) |
| ISA資格 | 否 |
| ISIN編號 | LU2698485708 |
| CUSIP編號 | 未能提供資料 |
| SEDOL編號 | BR1H0H5 |
| 彭博 | CAGABPE LX |
| 理柏 | 68782979 |
| WKN編號 | A3EWWW |
投資團隊
Hilda L. Applbaum三藩市在 Capital 任職30年 | Pramod Atluri洛杉磯在 Capital 任職9年 | Paul Benjamin洛杉磯在 Capital 任職19年 | Alan N. Berro洛杉磯在 Capital 任職34年 |
Mark L. Casey三藩市在 Capital 任職24年 | Mathews Cherian三藩市在 Capital 任職21年 | Irfan M. Furniturewala洛杉磯在 Capital 任職24年 | Jin Lee洛杉磯在 Capital 任職28年 |
Chit Purani紐約在 Capital 任職3年 | John R. Queen洛杉磯在 Capital 任職23年 | Ritchie Tuazon洛杉磯在 Capital 任職14年 | Alan J. Wilson洛杉磯在 Capital 任職34年 |
分析員管理部分分析員亦管理基金其一部份 |