Beschreibung
Assetklasse |
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Multi-asset |
Anlageziel |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt an. Hierzu investiert er in Aktien und Anleihen von weltweiten Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre aktuellen oder zukünftigen Produkte und/oder Dienstleistungen einen positiven Beitrag zur Erreichung ökologischer und sozialer Ziele leisten. Der Fonds investiert auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, unter anderem Staatsanleihen, die die vom Anlageberater definierten Zulassungskriterien erfüllen. Der Anlageberater prüft mit einer eigenen Methodik die Eignung von Unternehmen für den Fonds. Hierbei werden unter anderem die Qualität der Unternehmensführung sowie etwaige nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Der Anlageberater beurteilt auch, wie Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken umgehen. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageberater Nachhaltigkeitsrisiken als Teil seines Anlageentscheidungsprozesses, legt ESG- und normenbasierte Ausschlüsse fest und wendet diese im Rahmen einer Negative Screening Policy an |
Informationen zu den Anteilklassen |
Stehen Vertriebspartnern zur Verfügung, die von den Anlegern durch gesonderte Gebührenvereinbarungen direkt bezahlt werden. Sie dürfen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Beschränkungen wie der EU-Richtlinie 2014/65/EG in der geänderten Fassung (allgemein als „MiFID II“ bezeichnet) oder ähnlichen Gesetzen und Vorschriften oder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen keine Vertriebsprovisionen annehmen oder einbehalten. Für die Anlage ist keine Mindestanfangsinvestition und kein zu haltender Betrag erforderlich. Vorbehaltlich der von der Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen steht die Anteilkasse ebenso auch Capital Group Investoren zur Verfügung. Eine Verkaufsgebühr in Höhe von bis zu 5,25 % kann von den Vertriebspartnern und anderen Intermediären oder von der Verwaltungsgesellschaft von dem in Anteile zu investierenden Betrag zurückgehalten werden (in diesem Sinne gilt ein Umtausch der Anteile in einen anderen Fonds als Verkauf). |
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist |
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Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich, Österreich |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Stand 31. Juli 2024 (monatlich aktualisiert) | |
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Anzahl der Portfoliopositionen | 140 |
Rendite des Fonds ![]() | — |
Total Expense Ratio (TER) ![]() | 0,90 % |
Fonds-Fakten
Auflegungsdatum | 27. Februar 2024 |
Auflegungsdatum der Anteilklasse | 27. Februar 2024 |
Fondsvolumen | 72,01 Mio. USD in Fondswährung |
Basiswährung | USD |
Handelbarkeit | Täglich |
Annahmeschluss | 1 Uhr MEZ an jedem Handelstag |
Ausschüttungspolitik ![]() | Thesaurierend |
Index ![]() | 60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Global Aggregate |
Managementgebühr p.a. ![]() | 0,750 % |
Rechtsform | SICAV Part 1 (UCITS V) |
ISA-qualifiziert | Ja |
ISIN | LU2720019285 |
CUSIP | nicht erhältlich |
SEDOL | BQHNDC6 |
Bloomberg | CAPSUGZ LX |
Lipper | 68791634 |
WKN | A3E2X5 |
Investment-Team
Philip ChittyLondon20 Jahre bei Capital | Bradford F. FreerLondon30 Jahre bei Capital | Nicholas J. GraceLondon30 Jahre bei Capital | Jessica SpalySan Francisco20 Jahre bei Capital |
Risikoprofil
Synthetic Risk Indicator (SRI)
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Niedrigeres Risiko | Höheres Risiko |
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren/niedrigen Risikoklasse entspricht. Dieser Wert bewertet die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft Geld zu verlieren, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren als mittel/niedrig. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse in einer fremden Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird bei dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. |