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Descrizione

Classe di attivi
Multi-asset
Obiettivo d'investimento
Il Fondo mira a una crescita del capitale a lungo termine e alla conservazione del capitale mediante l'investimento in Azioni e Obbligazioni emesse da società di tutto il mondo che, a parere del Consulente per gli investimenti, contribuiscono positivamente agli obiettivi ambientali e sociali attraverso i loro prodotti e/o servizi attuali o futuri. Il Fondo investe inoltre in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli di Stato, che soddisfano i criteri di ammissibilità proprietari del Consulente per gli investimenti. Il Consulente per gli investimenti effettua una valutazione di ammissibilità proprietaria delle società al fine di determinarne l'idoneità per il Fondo, che include la valutazione della qualità delle prassi di corporate governance e di eventuali effetti ambientali e sociali negativi. Il Consulente per gli investimenti valuta inoltre il modo in cui le società gestiscono i rischi ESG rilevanti. Inoltre, il Consulente per gli investimenti tiene conto dei Rischi di sostenibilità nell'ambito del suo processo decisionale d'investimento e valuta e applica esclusioni basate su criteri ESG e norme per implementare una Negative Screening Policy.{break} In generale, il Fondo si propone di investire almeno il 25% del suo patrimonio totale netto in Obbligazioni con rating investment grade (compresi gli strumenti del mercato monetario). Il Fondo può investire fino al 2% in titoli in sofferenza.
Spiegazione della classe di azioni
Disponibili per i Distributori direttamente retribuiti dagli investitori in virtù di accordi separati sulle commissioni. Queste figure professionali, infatti, non sono autorizzate ad accettare o a trattenere commissioni di distribuzione, in quanto soggette a restrizioni normative, come ad esempio la Direttiva CE 2014/65/CE e successive modifiche (comunemente denominata “MiFID II”) o a norme e regolamenti simili o sulla base di accordi contrattuali. Non è richiesto alcun investimento iniziale né alcun importo minimo da investire. Sono altresì disponibili per gli Investitori di Capital Group soggetti alle condizioni stabilite di volta in volta da Capital Group. Il Distributore e altri Intermediari o la Società di gestione può trattenere una commissione di vendita fino al 5,25% su qualsiasi importo investito in Azioni (in tal senso, un cambio da un Fondo all'altro viene ritenuto una vendita).

Paesi registrati
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera
Domicilio
Lussemburgo

Al 30 novembre 2024 (aggiornato mensilmente)
Numero di partecipazioni	132
Total expense ratioUna misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente dalle commissioni di gestione e dalle spese operative aggiuntive, quali custody, amministrazione del fondo, legali, registrazione del fondo, servizi di regolamentazione e commissioni di revisione contabile e altre spese operative correlate. È probabile che i dati evolvano nel tempo e non costituiscono un impegno da parte della società di gestione. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.	0,90 %

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Dati del fondo

Data di lancio del fondo	27 febbraio 2024
Data di lancio della classe di azioni	27 febbraio 2024
Dimensione	$ 69,60m in valuta di base
Valuta base	USD
Frequenza di negoziazione	Giorno di valutazione
Cut off time	13:00 CET di ciascuna Data di Valutazione
Politica di distribuzioneOgni reddito generato da un fondo è automaticamente investito nel fondo stesso e si riflette in un aumento del prezzo azionario.	Capitalizzazione
IndiceLe informazioni relative all’indice sono fornite solo a fini illustrativi. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in relazione a un indice di riferimento.	60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Global Aggregate
Commissione di gestione annuaGli oneri pagati sono utilizzati dalla società di gestione per compensare i Consulenti per gli Investimenti per i loro servizi di consulenza di investimento, nonché, ove applicabile, Distributori e altri Intermediari, per i servizi agli investitori o servizi simili in relazione agli investimenti effettuati con la loro assistenza. Inoltre, i costi di entrata possono essere applicati in base alle disposizioni indicate nel Prospetto.	0,750 %

Veicolo	SICAV Parte 1 (OICVM V)
Ammissibilità ISA	Sì
ISIN	LU2720019285
CUSIP	Non disponibile
SEDOL	BQHNDC6
Bloomberg	CAPSUGZ LX
Lipper	68791634
WKN	A3E2X5

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Team di investimento

Julian N. Abdey San Francisco21 anni in Capital	Philip Chitty Londra20 anni in Capital	Tomoko Fortune San Francisco5 anni in Capital	Emme Kozloff Los Angeles18 anni in Capital
Carlos A. Schonfeld Londra25 anni in Capital	Portafoglio di ricerca Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo

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Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio inferiore	Rischio superiore

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra incapacità di corrispondere quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-bassa. Questo valore indica come rischio medio-basso la probabilità di future perdite monetarie, sulla base dell'andamento del Valore patrimoniale netto di questa Classe di azioni negli ultimi dieci anni. Prestare attenzione al rischio valutario. Se si sceglie una classe di azioni in valuta estera, si sarà esposti al rischio valutario, si riceveranno pagamenti in una valuta diversa rispetto alla propria valuta locale e il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra queste due valute. L'indicatore riportato sopra non tiene conto di questo rischio.