說明

資產類別
固定收益
投資目標
本基金尋求透過主要投資於全球公司發行的公司投資級債券，長遠而言提供高度的總回報（結合資本增長及收入），而投資顧問認為該等公司透過其當前或未來的產品及/或服務為環境及社會目標作出正面貢獻。為了實現其投資目標，本基金至少70%的投資符合環境及/或社會特徵。
股份類別說明
B類股份及同等類別股份︰可供由分銷商協助投資或直接投資的個人投資者認購。不設首次投資額及最低持有額。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。
註冊國家／地區
丹麥, 奧地利, 德國, 意大利, 愛爾蘭, 挪威, 新加坡, 比利時, 法國, 瑞典, 瑞士, 盧森堡, 芬蘭, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
發行人數目84
最低收益率在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率。
5.21 %
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。
0.90 %

基金資料

基金成立日期2024年2月27日
股份類別成立日期2024年2月27日
基金規模美元 64.83 百萬
以基本貨幣計算
基礎貨幣美元
交易頻率每日
交易截止時間1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策基金產生的任何收益均會自動進行再投資，並反映於股價升幅。
累計
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。
彭博全球綜合企業債券總回報（美元對沖）指數
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。
0.800 %
投資工具SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格是
ISIN編號LU2720020374
CUSIP編號未能提供資料
SEDOL編號BQWT6K8
彭博CAPSUSB LX
理柏68791615
WKN編號A3E2Y7

投資團隊

Damir Bettini

倫敦在 Capital 任職18年