Beschrijving

Beleggingscategorie
Vastrentende
Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn, een hoog totaalrendement (een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten) door hoofdzakelijk te beleggen in wereldwijde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd, die naar de mening van de Beleggingsadviseur positief bijdragen aan ecologische en sociale doelstellingen door middel van hun huidige of toekomstige producten en/of diensten. De Beleggingsadviseur onderwerpt de bedrijven aan een eigen ontvankelijkheidsbeoordeling om hun geschiktheid voor het Fonds te bepalen. Hierbij wordt de kwaliteit van corporate governancepraktijken in aanmerking genomen en eventuele ongunstige ecologische en sociale effecten. De Beleggingsadviseur beoordeelt ook de wijze waarop bedrijven materiële ESG-risico's beheren. De Beleggingsadviseur beschouwt daarnaast duurzaamheidsrisico's als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces en evalueert en implementeert ESG- en normgebaseerde uitsluitingen voor het invoeren van een Negative Screening Policy.
Toelichting aandelenklasse
Beschikbaar voor Distributeurs die door beleggers rechtstreeks worden vergoed via afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten, en die geen trailer fees mogen aanvaarden en houden, hetzij door regelgevende beperkingen zoals de Europese richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd, (veelal 'MiFID II' genoemd) of vergelijkbare wetten en regels of op basis van contractuele afspraken. Voor een belegging in Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen geldt geen initieel beleggings- en minimumbedrag. Klasse Z-aandelen en Aandelen van Equivalente klassen zijn ook beschikbaar voor Capital Group-beleggers, volgens de voorwaarden die van tijd tot tijd door Capital Group worden bepaald. Verkoopkosten tot maximaal 5,25% kunnen door Distributeurs en andere Tussenpersonen worden ingehouden in het geval van Klasse Z en Equivalente klassen, of door de Beheermaatschappij, van alle bedragen die in Aandelen worden belegd (een overstap van het ene naar het andere Fonds wordt in deze context ook als een verkoop beschouwd).
Landen waar het fonds is geregistreerd
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Vestigingsland
LU

Per 30 November 2024 (maandelijks bijgewerkt)
Aantal issuers82
Yield to worst
—
Total expense ratioEen maatstaf voor de totale kosten die samenhangen met het beheer van een beleggingsfonds. Deze kosten bestaan voornamelijk uit beheervergoedingen en aanvullende bedrijfskosten, zoals kosten voor bewaarneming, fondsadministratie, juridische kosten, fondsregistratie, wettelijke vereisten en accountantskosten, en andere gerelateerde bedrijfskosten. De gegevens zullen waarschijnlijk in de loop van de tijd veranderen en houden geen toezegging van de beheermaatschappij in. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.
0.60 %

Over het fonds

Introductiedatum fonds27 February 2024
Introductiedatum aandelenklasse27 February 2024
Omvang fonds$ 53.42m
in basisvaluta
BasisvalutaUSD
HandelsfrequentieDaily
Cut off time transacties13:00 CET op elke dag van waardebepaling
UitkeringsbeleidAlle inkomsten uit een fonds worden automatisch weer in het fonds belegd en dit vertaalt zich in een koersverhoging van het aandeel.
Accumulating
IndexDe informatie met betrekking tot de index is louter voor de context en puur ter illustratie. Het fonds is een actief beheerde UCITS. Het wordt niet beheerd onder verwijzing naar een benchmarkindex.
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD
Beheervergoeding (p.j.)De kosten die door de beheermaatschappij in rekening worden gebracht voor de vergoeding van de beleggingsadviseurs voor hun beleggingsadviesdiensten en, indien van toepassing, voor de vergoeding van de distributeurs en andere tussenpersonen voor diensten aan beleggers of soortgelijke diensten voor beleggingen die zij voor hen hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen er instapkosten van toepassing zijn conform de bepalingen in het Prospectus.
0.500 %
VehikelSICAV Part 1 (UCITS V)
Komt in aanmerking voor ISAYes
ISINLU2720022404
CUSIPNiet beschikbaar
SEDOLBQWT6R5
BloombergCAPSBNZ LX
Lipper68791664
WKNA3E2WW

Beleggingsteam

Damir Bettini

London16 jaar bij Capital

Risico-indicator

1234567
Lager risicoHoger risico
De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 op 7, wat de laagste risicoklasse is. Dit cijfer classificeert de waarschijnlijkheid om in de toekomst geld te verliezen, gebaseerd op de intrinsieke waarde van deze aandelencategorie over de afgelopen tien jaar als een zeer laag risico. {Wees je bewust van het valutarisico. Als u een aandelencategorie in vreemde valuta selecteert, zult u worden blootgesteld aan valutarisico, betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta en uw uiteindelijke rendement zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.