---

說明

資產類別
多元資產
投資目標
本基金力求均衡達到以下三個目標：保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券，包括普通股及投資級債券。 除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外，就本基金的股票部分而言，投資顧問旨在將碳足跡管理至低於發行章程所訂明的本基金所選指數的水平。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選，以落實有關本基金在企業和主權發行人的投資的負面篩選政策。
股份類別說明
BL類股份及同等類別股份︰可供由分銷商協助投資的個人投資者認購。認購此類股份的資格取決於最低首次投資額及任何時候的持有額，以及個別協議。資本集團投資者也可以根據資本集團不時制定的條件下投資於這類股份。分銷商和其他中介機構或管理公司可從投資於股份的任何款額扣繳最高為5.25%銷售費。（從一隻基金轉換為另一基金將被視為銷售）。該銷售費可獲分銷商及其他中介機構或管理公司酌情決定全部或部分豁免。

註冊國家／地區
新加坡, 香港
註冊地
盧森堡

截至 2026年4月30日 （每月更新）
持倉數量	430
總開支比率衡量管理與經營投資基金相關總成本的方法。這些成本主要包括管理費及額外營運開支，例如託管費、行政管理費、律師費、基金註冊費、監管服務費及審核費，以及其他相關營運開支。數據可隨時改變，並不構成管理公司的承諾。過往業績並非將來業績的保證。	1.30 %

---

基金資料

基金成立日期	2021年7月27日
股份類別成立日期	2025年6月26日
基金規模	美元 17.08 億 以基本貨幣計算
基礎貨幣	美元
交易頻率	每日
交易截止時間	1:00pm CET 每個估價日下午一時（歐洲中部時間）
分派股息政策就基金產生的任何收益向投資者進行全部或部分分配。分配頻率和金額會因不同的基金而有所差異。	派息
發放頻率本公司董事會擬建議按照公開說明書股利政策與所揭露的頻率，依據發放類別發放股利。不保證支付股利。	每月
指數與指數相關的資料僅為本文說明而提供。本基金為採用主動方式管理的UCITS，並非參照基準管理。	-
管理費〈年化〉管理公司收取的費用，用以償付投資顧問的投資諮詢服務費，以及在適用情況下，支付予分銷機構及其他中介機構，作為向投資者提供服務及協助投資的類似服務費用。此外，管理公司可能根據基金發行章程所載條款收取認購費。	1.150 %

投資工具	SICAV(盧森堡的可變資本投資公司)第 1 部分 (UCITS V, 可轉讓證券集體投資計劃 V)
ISA資格	否
ISIN編號	LU3099064118
CUSIP編號	未能提供資料
SEDOL編號	BT29B04
彭博	CGABLFS LX
理柏	未能提供資料
WKN編號

---

投資團隊

Hilda L. Applbaum 三藩市在 Capital 任職31年	Pramod Atluri 洛杉磯在 Capital 任職10年	Paul Benjamin 洛杉磯在 Capital 任職20年	Alan N. Berro 洛杉磯在 Capital 任職35年
Mathews Cherian 三藩市在 Capital 任職22年	Jin Lee 洛杉磯在 Capital 任職29年	Chit Purani 紐約在 Capital 任職4年	John R. Queen 洛杉磯在 Capital 任職24年
Anirudh Samsi 三藩市在 Capital 任職21年	Ritchie Tuazon 洛杉磯在 Capital 任職15年	Alan J. Wilson 洛杉磯在 Capital 任職35年	分析員管理部分 分析員亦管理基金其一部份