Capital Group Global Bond Fund (LUX) B EUR
AnteilklasseISIN
NAVinfo iconDer Nettoinventarwert ist der Marktwert eines Fondsanteils.
Datum
Capital Group Global Bond Fund (LUX) B EURLU011501664316,3916. Jul. 2025
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Frequenz
 
 
 
 
Auflegungsdatum03. April 1998
Auflegungsdatum der Anteilklasse02. November 2001

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Anteilspreis zum Monatsende (Monatsend-NAV)Der Monatsend-NAV ist eine zusätzliche, inoffizielle Information. Er wird am letzten Arbeitstag eines Monats nach der Methode berechnet, die auch bei der Berechnung von Indizes üblich ist, um Investoren Vergleiche mit der relevanten Benchmark zu ermöglichen. Der Monatsend-NAV ist keine Grundlage für Transaktionen.