Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR
AnteilklasseISIN
NAVinfo iconDer Nettoinventarwert ist der Marktwert eines Fondsanteils.
Datum
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EURLU017480138015,7916. Jul. 2025
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Auflegungsdatum31. Oktober 2003
Auflegungsdatum der Anteilklasse31. Oktober 2003

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Anteilspreis zum Monatsende (Monatsend-NAV)Der Monatsend-NAV ist eine zusätzliche, inoffizielle Information. Er wird am letzten Arbeitstag eines Monats nach der Methode berechnet, die auch bei der Berechnung von Indizes üblich ist, um Investoren Vergleiche mit der relevanten Benchmark zu ermöglichen. Der Monatsend-NAV ist keine Grundlage für Transaktionen.