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此股份類別並不派息,欲查詢過往派息,請修改選項為名稱附有英文小寫「d」的股份類別。
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資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡) Z 歐元
股份類別名稱
ISIN編號
資產淨值
資產淨值是指每個基金單位的市場價值。
日期
資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡) Z 歐元
LU0815117725
15.08
2024年12月31日
由
至
頻率
每日
每週
每月
每季
每年
過往價格
派息紀錄
顯示過往表現
下載
基金成立日期
2008年2月1日
2008/02/01
股份類別成立日期
2012年12月6日
2012/12/06
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月末資產淨值
月末資產淨值為基金的附加資料性資產淨值,僅供參考。月末資產凈值在當月最後一個工作日計算,其計算方法與各指數所用的方法相同,以便投資者就相關基準進行對比。交易活動並不以此類每股資產淨值為依據。
<上月
下月>
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
年
一月
日
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