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此股份類別並不派息，欲查詢過往派息，請修改選項為名稱附有英文小寫「d」的股份類別。
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資本集團新世界基金（盧森堡） B 美元
股份類別名稱
ISIN編號
資產淨值
資產淨值是指每個基金單位的市場價值。
日期
資本集團新世界基金（盧森堡） B 美元
LU1481180195
16.45
2024年11月18日
由
至
頻率
每日
每週
每月
每季
每年
過往價格
派息紀錄
顯示過往表現
下載
基金成立日期
2016年10月28日
2016/10/28
股份類別成立日期
2016年10月28日
2016/10/28
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月末資產淨值
月末資產淨值為基金的附加資料性資產淨值，僅供參考。月末資產凈值在當月最後一個工作日計算，其計算方法與各指數所用的方法相同，以便投資者就相關基準進行對比。交易活動並不以此類每股資產淨值為依據。
