資本集團資產收益創造者基金(盧森堡) B 美元
股份類別名稱ISIN編號
資產淨值info icon資產淨值是指每個基金單位的市場價值。
日期
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡) B 美元LU182080969413.562024年10月7日
頻率
 
 
 
 
基金成立日期2018年9月21日
股份類別成立日期2018年9月21日

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月末資產淨值月末資產淨值為基金的附加資料性資產淨值,僅供參考。月末資產凈值在當月最後一個工作日計算,其計算方法與各指數所用的方法相同,以便投資者就相關基準進行對比。交易活動並不以此類每股資產淨值為依據。