錯誤
此股份類別並不派息,欲查詢過往派息,請修改選項為名稱附有英文小寫「d」的股份類別。
確認
錯誤
您所選擇的 '由' 日期不適用
您所選擇的 '至 ' 日期不適用
您所選擇的日期不適用
.
請您確保以下以下資料正確:
日期應該只包含數字和分隔符 '/'.
日期格式應為 'dd / mm / yyyy'.
日期應早於今日.
請修改並重新提交.
確認
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡) Z 歐元
股份類別名稱
ISIN編號
資產淨值
資產淨值是指每個基金單位的市場價值。
日期
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡) Z 歐元
LU1820811914
12.67
2024年9月9日
由
至
頻率
每日
每週
每月
每季
每年
過往價格
派息紀錄
顯示過往表現
下載
基金成立日期
2018年9月21日
2018/09/21
股份類別成立日期
2018年9月21日
2018/09/21
重設
重新整理
載入中...
月末資產淨值
月末資產淨值為基金的附加資料性資產淨值,僅供參考。月末資產凈值在當月最後一個工作日計算,其計算方法與各指數所用的方法相同,以便投資者就相關基準進行對比。交易活動並不以此類每股資產淨值為依據。