Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EUR
AnteilklasseISIN
NAVinfo iconDer Nettoinventarwert ist der Marktwert eines Fondsanteils.
Datum
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Zh-EURLU19981639088,7808. May. 2025
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Frequenz
 
 
 
 
Auflegungsdatum13. Oktober 2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse07. Dezember 2020

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Anteilspreis zum Monatsende (Monatsend-NAV)Der Monatsend-NAV ist eine zusätzliche, inoffizielle Information. Er wird am letzten Arbeitstag eines Monats nach der Methode berechnet, die auch bei der Berechnung von Indizes üblich ist, um Investoren Vergleiche mit der relevanten Benchmark zu ermöglichen. Der Monatsend-NAV ist keine Grundlage für Transaktionen.