Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Z EUR
Nombre de la clase de accionesISIN
Valor liquidativoinfo iconEl valor liquidativo es el valor de mercado de una participación en un fondo.
Fecha
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Z EURLU22272917349,6408 May 2025
Desde
Hasta
Frecuencia
 
 
 
 
Fecha de lanzamiento del fondo16 de octubre de 2020
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones16 de octubre de 2020

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Valor liquidativo de final de mesEl valor liquidativo de final de mes es un dato adicional correspondiente al valor liquidativo del fondo que se ofrece únicamente a efectos informativos. Se calcula el último día del mes, con la misma metodología que emplean los índices, con el fin de que los inversores puedan realizar comparaciones con los índices de referencia correspondientes. La negociación de participaciones no estará basada en dicho valor liquidativo.