資本集團美國均衡基金(盧森堡) BLfdxm 港元
股份類別名稱ISIN編號
資產淨值info icon資產淨值是指每個基金單位的市場價值。
日期
資本集團美國均衡基金(盧森堡) BLfdxm 港元LU3099064894105.13592026年6月5日
由
至
頻率
 
 
 
 
基金成立日期2021年7月27日
股份類別成立日期2025年6月26日

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月末資產淨值月末資產淨值為基金的附加資料性資產淨值，僅供參考。月末資產凈值在當月最後一個工作日計算，其計算方法與各指數所用的方法相同，以便投資者就相關基準進行對比。交易活動並不以此類每股資產淨值為依據。