| 持倉 | 評級 | 佔基金% |
|---|---|---|
| 美國政府 | AAA | 10.9 |
| Freddie Mac | AAA | 7.8 |
| Fannie Mae | AAA | 6.4 |
| 日本政府 | A | 5.1 |
| 中國政府 | NR | 4.4 |
| 持倉 | 評級 | 佔基金% |
|---|---|---|
| 德國政府 | AAA | 3.9 |
| 意大利政府 | BBB | 3.8 |
| 英國政府 | AA | 2.9 |
| Uniform Mbs | AAA | 2.4 |
| 澳大利亞政府 | AAA | 2.1 |
| 資產類別 | 佔基金% |
|---|---|
| 企業 | 21.8% |
| AAA, BBB | 21.8 |
| 未評級 | — |
| 現金及等價物 | 5.6% |
| 衍生工具 | -0.1% |
| 未評級 | 0.0 |
| 衍生工具 | 0.0 |
| 政府相關 | 10.5% |
| AAA, BBB | 9.4 |
| 未評級 | 1.1 |
| 市政債券 | 0.0% |
| 證券化 | 19.6% |
| AAA, BBB | 19.5 |
| 未評級 | 0.2 |
| 國債 | 42.6% |
| AAA, BBB | 42.6 |
| 未評級 | — |
| 不詳 | 0.0% |
| 名稱 | 佔基金% |
|---|---|
| 美國 | 40.5 |
| 德國 | 5.6 |
| 英國 | 5.4 |
| 日本 | 5.2 |
| 中國 | 4.6 |
| 其他 | 33.1 |
| 現金及等價物 | 5.6 |
| 貨幣 | 佔基金% |
|---|---|
| 日圓 | 9.9 |
| 歐元 | 23.2 |
| 歐洲非歐元區 | 3.7 |
| 美元 | 45.7 |
| 非美元區 | 4.1 |
| 其他 | 13.3 |