| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 3,0% |
| Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | AAA | 2,7% |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 2,5% |
| Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 2,3% |
| TSMC | Taïwan | Actions | — | 2,2% |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 2,2% |
| Dominican Rep Government | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,9% |
| Gouvernement de l'Indonésie | Indonésie | Obligations | BBB | 1,6% |
| Tencent | Chine | Actions | — | 1,5% |
| Panama Government | Panama | Obligations | BBB | 1,4% |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 30,6% | 100,0 |
| Energie | 0,6% | 2,1% |
| Matériaux | 0,6% | 1,9% |
| Industrie | 2,5% | 8,2% |
| Conso. discrétionnaire | 2,8% | 9,0% |
| Consommation de base | 3,4% | 11,1% |
| Santé | 1,3% | 4,2% |
| Finance | 8,7% | 28,5% |
| Technologies de l'info. | 5,5% | 17,9% |
| Services de communication | 3,5% | 11,3% |
| Services aux collectivités | 0,6% | 1,9% |
| Immobilier | 1,2% | 3,9% |
| Obligations | 54,1% | 100,0 |
| Entreprises (Devise forte) | 17,2% | 31,7% |
| Entreprises (Devise locale) | 2,0% | 3,6% |
| Souverains (Devise forte) | 18,9% | 34,9% |
| Souverains (Devise locale) | 14,1% | 26,1% |
| Indexées à l'inflation | 2,0% | 3,6% |
| Liquidités et équivalents | 15,2% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Asie | 27,3% |
| Europe/Moyen-Orient/Afrique | 31,4% |
| Amérique latine | 21,8% |
| Autres | 4,2% |
| Liquidités et équivalents | 15,2% |