| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 2,7% |
| Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 2,6% |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 2,5% |
| TSMC | Taïwan | Actions | — | 2,2% |
| Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 2,0% |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement d'Arabie Saoudite | Arabie saoudite | Obligations | A | 1,9% |
| Dominican Rep Government | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,9% |
| America Movil | Mexique | Obligations | A | 1,5% |
| Gouvernement de l'Indonésie | Indonésie | Obligations | BBB | 1,4% |
| National Bank Of Greece | Grèce | Obligations | BB | 1,4% |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 32,5% | 100,0 |
| Energie | 1,9% | 5,8% |
| Matériaux | 0,7% | 2,1% |
| Industrie | 2,5% | 7,6% |
| Conso. discrétionnaire | 3,1% | 9,7% |
| Consommation de base | 3,7% | 11,5% |
| Santé | 1,5% | 4,6% |
| Finance | 8,7% | 26,7% |
| Technologies de l'info. | 5,0% | 15,4% |
| Services de communication | 3,1% | 9,7% |
| Services aux collectivités | 0,6% | 1,7% |
| Immobilier | 1,7% | 5,2% |
| Obligations | 55,5% | 100,0 |
| Entreprises (Devise forte) | 18,3% | 33,0% |
| Entreprises (Devise locale) | 2,2% | 4,0% |
| Souverains (Devise forte) | 19,6% | 35,2% |
| Souverains (Devise locale) | 13,6% | 24,5% |
| Indexées à l'inflation | 1,8% | 3,2% |
| Liquidités et équivalents | 12,0% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Asie | 24,8% |
| Europe/Moyen-Orient/Afrique | 37,3% |
| Amérique latine | 23,8% |
| Autres | 2,0% |
| Liquidités et équivalents | 12,0% |