Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 3,0% |
Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 2,5% |
Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 2,4% |
Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 2,4% |
Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | AAA | 2,1% |
Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
---|---|---|---|---|
TSMC | Taïwan | Actions | — | 2,0% |
Dominican Rep Government | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,6% |
Gouvernement de l'Indonésie | Indonésie | Obligations | BBB | 1,6% |
Tencent | Chine | Actions | — | 1,5% |
America Movil | Mexique | Obligations | A | 1,5% |
Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
---|---|---|
Actions | 32,1% | 100,0 |
Energie | 1,9% | 5,9% |
Matériaux | 0,6% | 2,0% |
Industrie | 2,7% | 8,5% |
Conso. discrétionnaire | 3,0% | 9,4% |
Consommation de base | 3,8% | 11,8% |
Santé | 1,3% | 4,0% |
Finance | 8,5% | 26,4% |
Technologies de l'info. | 4,8% | 15,1% |
Services de communication | 3,3% | 10,4% |
Services aux collectivités | 0,6% | 1,8% |
Immobilier | 1,5% | 4,7% |
Obligations | 55,7% | 100,0 |
Entreprises (Devise forte) | 17,6% | 31,6% |
Entreprises (Devise locale) | 2,2% | 3,9% |
Souverains (Devise forte) | 19,9% | 35,7% |
Souverains (Devise locale) | 14,0% | 25,1% |
Indexées à l'inflation | 2,1% | 3,7% |
Liquidités et équivalents | 12,3% | 100,0 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Asie | 25,9% |
Europe/Moyen-Orient/Afrique | 35,0% |
Amérique latine | 22,6% |
Autres | 4,2% |
Liquidités et équivalents | 12,3% |