Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
---|---|---|---|---|
Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | AAA | 4,3 |
Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 3,2 |
Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 2,4 |
Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 2,3 |
TSMC | Taïwan | Actions | — | 2,2 |
Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
---|---|---|---|---|
Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 1,9 |
Tencent | Chine | Actions | — | 1,7 |
Gouvernement de l'Indonésie | Indonésie | Obligations | BBB | 1,6 |
Saudi Arabia Oil | Arabie saoudite | Obligations | AA | 1,6 |
Dominican Rep Government | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,5 |
Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
---|---|---|
Actions | 33,7% | 100,0 |
Energie | 0,7 | 2,1 |
Matériaux | 1,2 | 3,7 |
Industrie | 2,6 | 7,7 |
Conso. discrétionnaire | 3,1 | 9,2 |
Consommation de base | 3,1 | 9,1 |
Santé | 1,9 | 5,6 |
Finance | 9,0 | 26,8 |
Technologies de l'info. | 6,3 | 18,7 |
Services de communication | 4,6 | 13,5 |
Services aux collectivités | 0,2 | 0,7 |
Immobilier | 1,0 | 2,9 |
Obligations | 59,5% | 100,0 |
Entreprises (Devise forte) | 18,0 | 30,2 |
Entreprises (Devise locale) | 1,2 | 2,1 |
Souverains (Devise forte) | 22,7 | 38,1 |
Souverains (Devise locale) | 15,8 | 26,6 |
Indexées à l'inflation | 1,8 | 3,0 |
Liquidités et équivalents | 6,7% | 100,0 |
Nom | % du fonds |
---|---|
Asie | 32,5 |
Europe/Moyen-Orient/Afrique | 32,2 |
Amérique latine | 21,7 |
Autres | 6,9 |
Liquidités et équivalents | 6,7 |