| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement des Etats-Unis | Etats-Unis | Obligations | AAA | 4,1 |
| Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 3,3 |
| Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 2,5 |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 2,4 |
| TSMC | Taïwan | Actions | — | 2,0 |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement d'Arabie Saoudite | Arabie saoudite | Obligations | AA | 2,0 |
| Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 1,9 |
| Tencent | Chine | Actions | — | 1,8 |
| Dominican Rep Government | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,6 |
| Saudi Arabia Oil | Arabie saoudite | Obligations | AA | 1,6 |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 34,5% | 100,0 |
| Energie | 0,7 | 2,2 |
| Matériaux | 1,5 | 4,3 |
| Industrie | 2,5 | 7,3 |
| Conso. discrétionnaire | 3,3 | 9,7 |
| Consommation de base | 3,1 | 8,9 |
| Santé | 2,0 | 5,9 |
| Finance | 9,6 | 27,8 |
| Technologies de l'info. | 5,9 | 17,0 |
| Services de communication | 4,7 | 13,7 |
| Services aux collectivités | 0,2 | 0,6 |
| Immobilier | 1,0 | 2,8 |
| Obligations | 58,3% | 100,0 |
| Entreprises (Devise forte) | 17,9 | 30,7 |
| Entreprises (Devise locale) | 1,3 | 2,3 |
| Souverains (Devise forte) | 23,2 | 39,8 |
| Souverains (Devise locale) | 14,1 | 24,1 |
| Indexées à l'inflation | 1,8 | 3,1 |
| Liquidités et équivalents | 7,3% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Asie | 31,8 |
| Europe/Moyen-Orient/Afrique | 31,6 |
| Amérique latine | 22,5 |
| Autres | 6,8 |
| Liquidités et équivalents | 7,3 |