| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Brésil | Brésil | Obligations | BB | 3,1% |
| Gouvernement du Mexique | Mexique | Obligations | BBB | 3,0% |
| Gouvernement de l'Argentine | Argentine | Obligations | CCC | 2,4% |
| Petroleos Mexicanos | Mexique | Obligations | BBB | 2,4% |
| Gouvernement de la Roumanie | Roumanie | Obligations | BBB | 1,8% |
| Position | Pays | Type | Note | % du fonds |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernement d'Arabie Saoudite | Arabie saoudite | Obligations | A | 1,7% |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | Afrique du Sud | Obligations | BB | 1,7% |
| AIA | Hong Kong | Actions | — | 1,5% |
| Dominican Rep Govt. | Rép Dominicaine | Obligations | BB | 1,5% |
| Gouvernement de la Égypte | Égypte | Obligations | B | 1,4% |
| Secteur | % du total | % de la catégorie d'actifs |
|---|---|---|
| Actions | 36,6% | 100,0 |
| Energie | 2,9% | 7,8% |
| Matériaux | 1,7% | 4,7% |
| Industrie | 1,9% | 5,2% |
| Conso. discrétionnaire | 3,8% | 10,4% |
| Consommation de base | 4,0% | 11,0% |
| Santé | 1,4% | 4,0% |
| Finance | 9,9% | 27,0% |
| Technologies de l'info. | 4,3% | 11,7% |
| Services de communication | 4,0% | 10,9% |
| Services aux collectivités | 1,2% | 3,3% |
| Immobilier | 1,5% | 4,1% |
| Obligations | 47,7% | 100,0 |
| Entreprises (Devise forte) | 10,3% | 21,5% |
| Entreprises (Devise locale) | 0,3% | 0,7% |
| Souverains (Devise forte) | 21,8% | 45,7% |
| Souverains (Devise locale) | 12,8% | 26,9% |
| Indexées à l'inflation | 2,5% | 5,2% |
| Liquidités et équivalents | 15,7% | 100,0 |
| Nom | % du fonds |
|---|---|
| Asie | 27,4% |
| Europe/Moyen-Orient/Afrique | 31,2% |
| Amérique latine | 22,9% |
| Autres | 2,7% |
| Liquidités et équivalents | 15,7% |