持倉 | 國家 | 類型 | 評級 | 佔基金% |
---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos | 墨西哥 | 固定收益 | BBB | 3.1 |
美國政府 | 美國 | 固定收益 | AAA | 3.0 |
南非政府 | 南非 | 固定收益 | BB | 2.6 |
巴西政府 | 巴西 | 固定收益 | BB | 2.4 |
羅馬尼亞政府 | 羅馬尼亞 | 固定收益 | BBB | 2.2 |
持倉 | 國家 | 類型 | 評級 | 佔基金% |
---|---|---|---|---|
TSMC | 台灣 | 股票 | — | 2.2 |
多明尼加共和國政府 | 多明尼加 | 固定收益 | BB | 2.1 |
Tencent | 中國 | 股票 | — | 1.7 |
AIA | 香港 | 股票 | — | 1.7 |
印尼政府 | 印尼 | 固定收益 | BBB | 1.7 |
行業 | 佔總額百份比 (%) | 佔資產類別百份比 (%) |
---|---|---|
股票 | 33.4% | 100.0 |
能源 | 0.7 | 2.2 |
材料 | 0.7 | 2.2 |
工業 | 2.9 | 8.8 |
非必需消費品 | 2.9 | 8.6 |
必需消費品 | 3.3 | 9.8 |
醫療保健 | 2.1 | 6.2 |
金融 | 8.7 | 26.1 |
資訊科技 | 6.2 | 18.6 |
通訊服務 | 4.4 | 13.2 |
公用事業 | 0.6 | 1.7 |
房地產 | 0.9 | 2.6 |
固定收益 | 59.7% | 100.0 |
企業(硬貨幣) | 22.0 | 36.8 |
企業(當地貨幣) | 1.5 | 2.6 |
主權(硬貨幣) | 19.9 | 33.4 |
主權(當地貨幣) | 14.4 | 24.1 |
通脹掛鈎債券 | 1.9 | 3.1 |
現金及等價物 | 6.9% | 100.0 |
名稱 | 佔基金% |
---|---|
亞洲 | 32.8 |
歐洲/中東/非洲 | 32.9 |
拉丁美洲 | 22.5 |
其他 | 4.9 |
現金及等價物 | 6.9 |