持倉	國家	類型	評級	佔基金%
美國政府	美國	固定收益	—	11.6
Broadcom	美國	股票	—	5.1
TSMC	台灣	股票	—	4.3
Philip Morris	美國	股票	—	3.1
Astrazeneca	英國	股票	—	2.4
JPMorgan Chase	美國	股票	—	2.3
Constellation Software	加拿大	股票	—	2.1
Visa	美國	股票	—	1.9
Brookfield Corporation	加拿大	股票	—	1.8
UnitedHealth	美國	股票	—	1.7

持倉	國家	類型	評級	佔基金%
JPMorgan Chase	美國	股票	—	2.3
JPMorgan Chase	美國	股票	—	2.3
Constellation Software	加拿大	股票	—	2.1
Constellation Software	加拿大	股票	—	2.1
Visa	美國	股票	—	1.9
Visa	美國	股票	—	1.9
Brookfield Corporation	加拿大	股票	—	1.8
Brookfield Corporation	加拿大	股票	—	1.8
UnitedHealth	美國	股票	—	1.7
UnitedHealth	美國	股票	—	1.7

行業	佔總額百份比 (%)	佔資產類別百份比 (%)
股票	63.4%	100.0
能源	3.3	5.2
材料	1.5	2.3
工業	6.8	10.7
非必需消費品	3.5	5.5
必需消費品	7.4	11.7
醫療保健	8.2	13.0
金融	12.3	19.3
資訊科技	15.9	25.1
通訊服務	1.9	2.9
公用事業	1.9	3.0
房地產	0.7	1.2
固定收益	29.9%	100.0
政府	20.8	69.5
企業	9.1	30.5
現金及等價物	6.8%	100.0

名稱	佔基金%
北美洲	58.1
歐洲	19.5
新興市場	10.8
日本	3.5
亞太區（日本除外）	0.8
其他	0.7
現金及等價物	6.8
日本	3.5
亞太區（日本除外）	0.8
亞太區（日本除外）	0.8
其他	0.7
現金及等價物	6.8